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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.06%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.7億
運用資産残高の伸び率
+$8333万
(+6%)
資金フロー
+$4241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.22%
保有額
147
新規
6
買い増し
38
減少
47
解消
11
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$4048万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1532万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1066万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$752万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2658万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$1322万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$1198万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$129万 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.2% |
| 2 | 金融 | 3.04% |
| 3 | 情報技術 | 1.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | 生活必需品 | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.08億 | 14.15% |
509,425
+27,621
| +6% | +$1066万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $1.64億 | 11.16% |
2,259,894
+209,097
| +10% | +$1532万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $8295万 | 5.64% |
186,444
-3,062
| -2% | -$129万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $7805万 | 5.3% |
1,119,439
+23,523
| +2% | +$162万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$92.9億
| $7698万 | 5.23% |
1,462,574
-225,424
| -13% | -$1198万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $6684万 | 4.54% |
1,083,264
+57,703
| +6% | +$359万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $6393万 | 4.34% |
1,297,109
-13,956
| -1% | -$68.2万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $4583万 | 3.11% |
966,522
+78,978
| +9% | +$377万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $4289万 | 2.91% |
1,054,358
+131,387
| +14% | +$530万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $4142万 | 2.81% |
497,805
+13,515
| +3% | +$113万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $3978万 | 2.7% |
+411,770
| 新規 | +$4048万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$133億
| $3871万 | 2.63% |
1,228,462
+29,432
| +2% | +$83.5万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $3512万 | 2.39% |
638,160
+62,160
| +11% | +$326万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
14
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.6億
| $3011万 | 2.05% |
483,605
+63,891
| +15% | +$393万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.9億
| $2652万 | 1.8% |
757,985
+19,467
| +3% | +$67.4万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2283万 | 1.55% |
117,701
-193
| -0.2% | -$3.36万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $1984万 | 1.35% |
488,750
+7,168
| +1% | +$29.2万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1885万 | 1.28% |
175,179
+3,319
| +2% | +$36.1万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $1803万 | 1.23% |
561,436
-409,564
| -42% | -$1322万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
$47.9億
| $1713万 | 1.16% |
789,344
-47,317
| -6% | -$96.8万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.5億
| $1673万 | 1.14% |
402,429
-1,258
| -0.3% | -$5.04万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
22
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$22.2億
| $1627万 | 1.11% |
402,233
+13,794
| +4% | +$56.3万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.1億
| $1575万 | 1.07% |
192,659
+13,103
| +7% | +$109万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $1497万 | 1.02% |
298,150
+149,689
| +101% | +$752万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1425万 | 0.97% |
145,520
-7,319
| -5% | -$72.4万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、GenTrustは147銘柄を保有し、保有額は$14.7億でした。前四半期の$13.9億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
GenTrustの2023年第2四半期の報告書には、新規 6件、38件増加しました、47件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は411,770株、評価額は$3978万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定額は$2658万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は411,770株、評価額は$3978万でした。
- GenTrustは2023年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1532万でした。
- GenTrustが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$2658万相当を減らしました。
- GenTrustは2023年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$14.7億のポートフォリオの59%を占めています。
- GenTrustは2023年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$14.7億となりました。
2023年7月21日に提出された、2023年第2四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。