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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.33%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.59億
運用資産残高の伸び率
-$6415万
(-10%)
資金フロー
-$314万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.12%
保有額
111
新規
21
買い増し
28
減少
29
解消
18
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1626万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1089万 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$773万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$730万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$605万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1264万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$996万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$865万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$602万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.92% |
| 2 | 金融 | 2.67% |
| 3 | 情報技術 | 1% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $9255万 | 16.55% |
368,317
+27,078
| +8% | +$730万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1205億
| $4651万 | 8.32% |
1,220,624
+12,606
| +1% | +$48.8万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $4428万 | 7.92% |
558,933
-110,620
| -17% | -$865万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $4358万 | 7.79% |
559,124
-162,523
| -23% | -$1264万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $4080万 | 7.29% |
839,237
-23,532
| -3% | -$121万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$86.8億
| $3583万 | 6.41% |
590,898
+5,653
| +1% | +$36.6万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $2127万 | 3.8% |
194,223
-26,550
| -12% | -$290万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
8
上場廃止
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| $1626万 | 2.91% |
+648,300
| 新規 | +$1626万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.4億
| $1600万 | 2.86% |
566,920
-88,694
| -14% | -$263万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $1279万 | 2.29% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
6四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $1231万 | 2.2% |
40,446
-18,082
| -31% | -$602万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $1126万 | 2.01% |
234,231
-66,312
| -22% | -$316万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $1110万 | 1.98% |
235,475
+8,741
| +4% | +$42.3万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $1083万 | 1.94% |
326,270
+298,465
| +1,073% | +$1089万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.6億
| $1045万 | 1.87% |
436,135
+10,491
| +2% | +$27.7万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$94.8億
| $874万 | 1.56% |
211,451
+137,736
| +187% | +$605万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.9億
| $856万 | 1.53% |
260,686
-135,548
| -34% | -$499万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $662万 | 1.18% |
230,890
-178,540
| -44% | -$597万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $651万 | 1.16% |
+84,460
| 新規 | +$773万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$71.1億
| $622万 | 1.11% |
402,444
-22,905
| -5% | -$39.8万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
21
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22.7億
| $580万 | 1.04% |
122,148
+102,925
| +535% | +$479万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.02兆
| $539万 | 0.96% |
136,596
+732
| +0.5% | +$3.55万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$755億
| $525万 | 0.94% |
39,211
-1,100
| -3% | -$16.4万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
24
US Commodity Index
USCI
$4.26億
| $496万 | 0.89% |
132,184
-25,956
| -16% | -$104万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $450万 | 0.8% |
41,265
+20,425
| +98% | +$220万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、GenTrustは$5.59億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$6.23億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
GenTrustの2018年第4四半期の報告書には、新規 21件、28件増加しました、29件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fundで、保有株数は648,300株、評価額は$1626万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定額は$1264万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fundで、株数は648,300株、評価額は$1626万でした。
- GenTrustは2018年第4四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1089万でした。
- GenTrustが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$1264万相当を減らしました。
- GenTrustは2018年第4四半期にInvesco Senior Loan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$996万でした。
- 2018年第4四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.59億のポートフォリオの66%を占めています。
- GenTrustは2018年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$5.59億となりました。
2019年2月8日に提出された、2018年第4四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。