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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
559 Mio. $
AUM-Wachstum
-64,2 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-3,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,12 %
Position
111
Neu
21
Aufgestockt
28
Reduziert
29
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+7,73 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+6,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+8,65 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+6,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,92 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,67 % |
| 3 | Technologie | 1 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 92,5 Mio. $ | 16,55 % |
368.317
+27.078
| +8 % | +7,3 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 8,32 % |
1.220.624
+12.606
| +1 % | +488.326 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 7,92 % |
558.933
-110.620
| -17 % | -8,65 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 7,79 % |
559.124
-162.523
| -23 % | -12,6 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 7,29 % |
839.237
-23.532
| -3 % | -1,21 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 6,41 % |
590.898
+5.653
| +1 % | +366.297 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 3,8 % |
194.223
-26.550
| -12 % | -2,9 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| 16,3 Mio. $ | 2,91 % |
+648.300
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,86 % |
566.920
-88.694
| -14 % | -2,63 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,29 % |
138.500
| – | – |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,2 % |
40.446
-18.082
| -31 % | -6,02 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,01 % |
234.231
-66.312
| -22 % | -3,16 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,98 % |
235.475
+8.741
| +4 % | +422.592 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,94 % |
326.270
+298.465
| +1.073 % | +10,9 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,42 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,87 % |
436.135
+10.491
| +2 % | +276.831 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,34 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 1,56 % |
211.451
+137.736
| +187 % | +6,05 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,57 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 1,53 % |
260.686
-135.548
| -34 % | -4,99 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 1,18 % |
230.890
-178.540
| -44 % | -5,97 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 1,16 % |
+84.460
| Neu | +7,73 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,87 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 1,11 % |
402.444
-22.905
| -5 % | -398.412 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
21
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,22 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 1,04 % |
122.148
+102.925
| +535 % | +4,79 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 5,39 Mio. $ | 0,96 % |
136.596
+732
| +0,5 % | +35.487 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,94 % |
39.211
-1.100
| -3 % | -164.130 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
24
US Commodity Index
USCI
427 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,89 % |
132.184
-25.956
| -16 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,8 % |
41.265
+20.425
| +98 % | +2,2 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt GenTrust 111 Positionen im Wert von 559 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 623 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q4 2018 weist 21 neu, 28 erhöht, 29 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund: 648.300 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2018 war WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund: 648.300 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2018 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 559 Mio. $ aus.
- GenTrust eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von GenTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 559 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2018 am 8. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .