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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-49,1 Mio. $
(-3,3 %)
Kapitalfluss
-696.777 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,21 %
Position
142
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
55
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+27,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+21,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+21,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+19,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+8,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+8,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,18 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,07 % |
| 3 | Technologie | 1,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 227 Mio. $ | 15,98 % |
576.571
+67.146
| +13 % | +27,5 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 11,32 % |
2.307.286
+47.392
| +2 % | +3,38 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 83,4 Mio. $ | 5,86 % |
1.246.280
+126.841
| +11 % | +8,81 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 4,91 % |
162.854
-23.590
| -13 % | -10,5 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 4,75 % |
1.427.884
+461.362
| +48 % | +21,8 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 4,5 % |
1.105.127
+21.863
| +2 % | +1,33 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 4,24 % |
1.214.431
-248.143
| -17 % | -12,9 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 3,47 % |
1.037.503
-259.606
| -20 % | -12,8 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 3,31 % |
795.778
+312.173
| +65 % | +19,1 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 2,87 % |
1.042.098
-12.260
| -1 % | -500.490 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 2,83 % |
1.324.546
+96.084
| +8 % | +3,03 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 2,16 % |
421.517
-76.288
| -15 % | -6,09 Mio. $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 2,04 % |
557.216
-80.944
| -13 % | -4,44 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,73 % |
268.278
-143.492
| -35 % | -13,5 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,53 % |
+268.994
| Neu | +21,8 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 20,2 Mio. $ | 1,42 % |
117.801
+100
| +0,1 % | +18.338 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,27 % |
375.061
+76.911
| +26 % | +3,81 Mio. $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,26 % |
397.160
-91.590
| -19 % | -4,01 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,26 % |
569.005
+7.569
| +1 % | +241.069 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
|
20
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,21 % |
516.196
-241.789
| -32 % | -8,38 Mio. $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,2 % |
165.152
-10.027
| -6 % | -1,06 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,15 % |
603.696
-185.648
| -24 % | -4,36 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,22 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,07 % |
383.734
-18.499
| -5 % | -752.728 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,11 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,02 % |
183.503
-9.156
| -5 % | -762.917 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,94 % |
315.083
-87.346
| -22 % | -3,71 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt GenTrust 142 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q3 2023 weist 6 neu, 19 erhöht, 55 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 268.994 Aktien im Wert von 21,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q3 2023 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 268.994 Aktien im Wert von 21,8 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q3 2023 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von GenTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q3 2023 am 11. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .