Wir sind mit live!
Mehr erfahren
GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
529 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,2 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,01 %
Position
87
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+8,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+6,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+5,15 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+591.233 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,47 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,97 % |
| 3 | Technologie | 0,96 % |
| 4 | Energie | 0,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 97,8 Mio. $ | 18,48 % |
387.357
-6.506
| -2 % | -1,6 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 8,06 % |
532.235
+25.729
| +5 % | +2,06 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 7,89 % |
957.649
-3.158
| -0,3 % | -136.661 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 7,65 % |
493.920
+48.983
| +11 % | +4,02 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 7,37 % |
668.909
+151.135
| +29 % | +8,58 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 5,93 % |
460.401
+103.115
| +29 % | +6,94 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 4,4 % |
204.972
+11.687
| +6 % | +1,33 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 3,75 % |
163.611
+36.100
| +28 % | +4,36 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 3,41 % |
55.046
-16.203
| -23 % | -5,15 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 3,07 % |
473.858
+158.002
| +50 % | +5,14 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,73 % |
297.237
-27.383
| -8 % | -1,34 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,4 % |
140.292
+1.401
| +1 % | +115.878 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,27 % |
414.831
+7.540
| +2 % | +209.865 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 1,76 % |
287.536
+12.098
| +4 % | +379.217 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 1,61 % |
466.344
+11.799
| +3 % | +206.353 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
16
US Commodity Index
USCI
422 Mio. $
| 6,56 Mio. $ | 1,24 % |
163.903
+6.650
| +4 % | +262.922 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 1,19 % |
116.356
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 1,1 % |
39.208
-1.395
| -3 % | -196.278 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
19
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 1,07 % |
137.053
+522
| +0,4 % | +21.439 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
| 5,16 Mio. $ | 0,98 % |
90.055
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 5,1 Mio. $ | 0,96 % |
132.396
-4.864
| -4 % | -188.693 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,95 % |
216.161
+55.704
| +35 % | +1,29 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
23
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,78 % |
85.769
+14.637
| +21 % | +706.266 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,74 % |
169.638
+5.250
| +3 % | +121.226 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,71 % |
211.582
+10.740
| +5 % | +189.914 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt GenTrust 87 Positionen im Wert von 529 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 17.312 Aktien im Wert von 751.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 5,15 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q3 2017 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 17.312 Aktien im Wert von 751.000 $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q3 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,15 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Bank of America im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q3 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 529 Mio. $ aus.
- GenTrust eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 529 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q3 2017 am 7. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .