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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+220 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,81 %
Position
149
Neu
23
Aufgestockt
41
Reduziert
38
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+177 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+32,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+25,7 Mio. $ |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Global X MSCI Norway ETF
NORW
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+9,47 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+9,31 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+7,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,19 % |
| 3 | Technologie | 1,65 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,48 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 181 Mio. $ | 13,05 % |
+481.804
| Neu | +177 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 10,91 % |
2.050.797
-100.481
| -5 % | -7,35 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,48 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 6,37 % |
1.687.998
-184.974
| -10 % | -9,47 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 77,9 Mio. $ | 5,61 % |
189.506
-585
| -0,3 % | -233.404 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,68 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 5,35 % |
1.095.916
-31.051
| -3 % | -2,08 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 4,61 % |
1.311.065
-33.257
| -2 % | -1,63 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 4,5 % |
1.025.561
+540.099
| +111 % | +32,3 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 3,06 % |
887.544
+41.862
| +5 % | +1,97 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 2,69 % |
922.971
+120.910
| +15 % | +4,93 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
11 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 2,66 % |
484.290
+116.877
| +32 % | +9,7 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 2,46 % |
583.887
+441.992
| +311 % | +25,7 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,8 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 2,45 % |
1.199.030
-7.140
| -0,6 % | -202.291 $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,5 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 2,27 % |
971.000
-176.083
| -15 % | -5,68 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,19 % |
576.000
+30.648
| +6 % | +1,63 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,88 % |
419.714
+18.634
| +5 % | +1,16 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,56 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,82 % |
738.518
+13.801
| +2 % | +472.844 $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,44 % |
481.582
+10.318
| +2 % | +441.146 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 1,4 % |
117.894
-3.919
| -3 % | -578.253 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,36 % |
171.860
-3.080
| -2 % | -333.287 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
5,13 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,2 % |
836.661
+42.144
| +5 % | +890.899 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,27 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,2 % |
388.439
+24.487
| +7 % | +1,07 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,69 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,16 % |
403.687
+3.481
| +0,9 % | +141.964 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,09 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,12 % |
179.556
+21.775
| +14 % | +1,92 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,1 % |
152.839
-24.082
| -14 % | -2,38 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,87 % |
241.645
-75.075
| -24 % | -3,82 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt GenTrust 149 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 220 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 481.804 Aktien im Wert von 181 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI United Kingdom ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q1 2023 war Vanguard S&P 500 ETF: 481.804 Aktien im Wert von 181 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q1 2023 entfiel auf iShares MSCI United Kingdom ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Palo Alto Networks im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q1 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 23 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q1 2023 am 2. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .