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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,09 %
Position
150
Neu
8
Aufgestockt
62
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+7,71 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+6,59 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+6,21 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+8,12 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,44 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Unity
U
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,24 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,26 % |
| 4 | Technologie | 1,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 110 Mio. $ | 9,12 % |
278.031
-152
| -0,1 % | -61.668 $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 8,96 % |
1.647.461
+14.202
| +0,9 % | +972.814 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 8,29 % |
1.233.927
+30.886
| +3 % | +2,55 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 6,4 % |
903.805
+71.972
| +9 % | +6,21 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 5,73 % |
1.380.752
+53.811
| +4 % | +2,78 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 5,7 % |
538.466
+19.930
| +4 % | +2,57 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 5,66 % |
1.351.687
+13.902
| +1 % | +721.070 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 5,55 % |
155.557
-10.061
| -6 % | -4,44 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 3,56 % |
520.331
-13.107
| -2 % | -1,08 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 3,13 % |
399.328
+16.300
| +4 % | +1,56 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,53 % |
515.016
+5.308
| +1 % | +320.745 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
| 21,6 Mio. $ | 1,79 % |
397.147
+15.961
| +4 % | +903.522 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,75 % |
107.336
-9.000
| -8 % | -1,9 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,59 % |
282.195
+102.448
| +57 % | +6,59 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,53 % |
727.201
+92.036
| +14 % | +2,43 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,51 % |
500.771
-10.608
| -2 % | -393.654 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 18 Mio. $ | 1,49 % |
127.350
+417
| +0,3 % | +61.392 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
18
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
215 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 1,18 % |
335.197
+11.871
| +4 % | +529.012 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
351 Mio. $
| 13,7 Mio. $ | 1,14 % |
272.781
+12.557
| +5 % | +623.113 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,11 % |
254.115
+3.685
| +1 % | +198.250 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
21
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,11 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,07 % |
484.087
+24.280
| +5 % | +709.241 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,04 % |
349.536
+13.374
| +4 % | +463.622 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,88 % |
91.450
-2.147
| -2 % | -251.690 $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,86 % |
101.389
-596
| -0,6 % | -63.211 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,84 % |
+6.000
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt GenTrust 150 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 37,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mercado Libre: 6.000 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q3 2021 war Mercado Libre: 6.000 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in US Global Jets ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q3 2021 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .