Wir sind mit live!
Mehr erfahren
GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+88,6 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
-26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,11 %
Position
144
Neu
10
Aufgestockt
31
Reduziert
52
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+111 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+7,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+62,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+21,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+20,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+16,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,23 % |
| 3 | Technologie | 1,74 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,27 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 247 Mio. $ | 16,34 % |
565.210
-11.361
| -2 % | -4,65 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 9,34 % |
1.421.907
+1.283.531
| +928 % | +122 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 7,65 % |
1.948.397
+1.924.540
| +8.067 % | +111 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 88,8 Mio. $ | 5,88 % |
1.233.124
-13.156
| -1 % | -893.599 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 4,63 % |
146.451
-16.403
| -10 % | -7,31 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 4,59 % |
1.075.784
-29.343
| -3 % | -1,76 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 4,07 % |
1.116.328
-98.103
| -8 % | -5,02 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 3,4 % |
806.647
+10.869
| +1 % | +655.002 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 3,34 % |
997.530
-39.973
| -4 % | -1,94 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 2,87 % |
1.055.835
+13.737
| +1 % | +544.879 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 2,85 % |
741.244
+184.028
| +33 % | +9,8 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 2,84 % |
1.238.462
-86.084
| -6 % | -2,68 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 2,72 % |
559.012
-1.748.274
| -76 % | -123 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,57 % |
565.880
+168.720
| +42 % | +7,21 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 22 Mio. $ | 1,45 % |
114.163
-3.638
| -3 % | -671.722 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,29 % |
181.142
+15.990
| +10 % | +1,67 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,22 % |
501.493
-14.703
| -3 % | -501.244 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,2 % |
202.634
-218.883
| -52 % | -16,3 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,18 % |
541.865
-27.140
| -5 % | -862.479 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,12 % |
577.392
-26.304
| -4 % | -721.716 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,22 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,09 % |
381.614
-2.120
| -0,6 % | -84.298 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,09 % |
77.040
+26.322
| +52 % | +5,07 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1 % |
296.089
-78.972
| -21 % | -3,87 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,11 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,92 % |
182.388
-1.115
| -0,6 % | -83.269 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,9 % |
303.787
-11.296
| -4 % | -490.740 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GenTrust 144 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q4 2023 weist 10 neu, 31 erhöht, 52 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 414.822 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 123 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2023 war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 414.822 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 122 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 123 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Global X MSCI Norway ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2023 am 18. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .