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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
689 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,3 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,69 %
Position
101
Neu
4
Aufgestockt
42
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+7,32 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+6,96 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+5,42 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+3,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,82 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,18 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,58 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,58 % |
| 3 | Technologie | 1,66 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 13,82 % |
294.253
-9.795
| -3 % | -3,02 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 64,9 Mio. $ | 9,43 % |
1.459.615
+1.091
| +0,1 % | +46.221 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 8,23 % |
675.724
+54.292
| +9 % | +4,56 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 7,62 % |
895.363
-12.213
| -1 % | -682.743 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 6,72 % |
665.384
-7.785
| -1 % | -533.858 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 3,93 % |
232.388
+22.876
| +11 % | +2,66 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 3,84 % |
326.479
-23.099
| -7 % | -1,87 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 3,2 % |
448.682
+142.022
| +46 % | +6,96 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 3,19 % |
623.162
-2.640
| -0,4 % | -90.993 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,7 % |
452.310
+11.040
| +3 % | +437.515 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| 18,1 Mio. $ | 2,62 % |
720.655
+41.458
| +6 % | +1,04 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,24 % |
126.678
-11.837
| -9 % | -1,4 Mio. $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,05 % |
154.332
+14.436
| +10 % | +1,32 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,03 % |
467.692
-4.872
| -1 % | -142.145 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,82 % |
154.038
+69.607
| +82 % | +5,42 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,73 % |
323.435
+57.027
| +21 % | +2 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,68 % |
30.676
-2.133
| -7 % | -770.956 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,54 % |
196.786
-5.304
| -3 % | -273.332 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 1,51 % |
141.380
+808
| +0,6 % | +51.981 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
20
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,23 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 1,38 % |
188.467
+66.463
| +54 % | +3,34 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 1,25 % |
173.221
-11.513
| -6 % | -548.530 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
22
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 1,22 % |
469.170
-9.297
| -2 % | -165.409 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 1,08 % |
+67.495
| Neu | +7,32 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 1 % |
41.462
-832
| -2 % | -131.488 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,9 % |
54.310
+13.045
| +32 % | +1,49 Mio. $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt GenTrust 101 Positionen im Wert von 689 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 635 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q4 2019 weist 4 neu, 42 erhöht, 31 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 67.495 Aktien im Wert von 7,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,82 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2019 war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 67.495 Aktien im Wert von 7,42 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2019 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2019 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 689 Mio. $ aus.
- GenTrust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 689 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2019 am 21. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .