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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+204 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+94,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,47 %
Position
235
Neu
53
Aufgestockt
61
Reduziert
47
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+35,8 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+18,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+9,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+48,2 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,66 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,3 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,98 % |
| 3 | Technologie | 2,64 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,61 % |
| 5 | Energie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 420 Mio. $ | 20,55 % |
793.510
+70.433
| +10 % | +35,8 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 7,27 % |
2.458.202
+126.414
| +5 % | +7,54 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 6,69 % |
1.349.150
-66.742
| -5 % | -6,66 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 5,45 % |
193.449
-10.001
| -5 % | -5,53 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 89 Mio. $ | 4,35 % |
1.184.672
+219.802
| +23 % | +16,3 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 4,06 % |
1.059.127
+68.773
| +7 % | +5,21 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 3,37 % |
969.431
-22.421
| -2 % | -1,54 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 2,66 % |
1.135.495
+220.680
| +24 % | +9,8 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 2,56 % |
911.355
-38.568
| -4 % | -2,09 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 51,2 Mio. $ | 2,51 % |
111.306
+17
| +0 % | +7.517 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 2,45 % |
822.722
-35.321
| -4 % | -2,07 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 2,01 % |
83.865
+43.040
| +105 % | +20,4 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,87 % |
577.932
-60.740
| -10 % | -3,81 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 1,76 % |
703.646
+103.265
| +17 % | +5,23 Mio. $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 1,58 % |
737.596
-91.514
| -11 % | -4,09 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,48 % |
106.663
+68.145
| +177 % | +18,6 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 28,9 Mio. $ | 1,41 % |
123.830
+4.550
| +4 % | +1,02 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,06 % |
522.557
-7.821
| -1 % | -306.359 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,06 % |
196.162
+1.804
| +0,9 % | +196.009 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,02 % |
620.408
+84.743
| +16 % | +2,82 Mio. $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,92 % |
189.570
-1.034
| -0,5 % | -101.592 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,9 % |
641.158
+77.200
| +14 % | +2,07 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,19 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,89 % |
313.910
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,82 % |
261.354
+47.880
| +22 % | +2,97 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,81 % |
302.693
-745
| -0,2 % | -39.355 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt GenTrust 235 Positionen im Wert von 2,04 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 94,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 98.982 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Global X US Infrastructure Development ETF; sie wurde auf 48,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q3 2024 war Vanguard Real Estate ETF: 98.982 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q3 2024 entfiel auf Global X US Infrastructure Development ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,2 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q3 2024 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,04 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 53 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .