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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 1206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.09%
Posición
150
Nuevas
8
Aumentadas
62
Reducidas
35
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+USD 7.71 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 6.59 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.21 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+USD 8.12 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.44 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.96 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Unity
U
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.24% |
| 2 | Consumo discrecional | 3.27% |
| 3 | Finanzas | 3.26% |
| 4 | Tecnología | 1.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 110 M | 9.12% |
278,031
-152
| -0.1% | -USD 61.7 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 108 M | 8.96% |
1,647,461
+14,202
| +0.9% | +USD 973 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8368 M
| USD 100 M | 8.29% |
1,233,927
+30,886
| +3% | +USD 2.55 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 77.2 M | 6.4% |
903,805
+71,972
| +9% | +USD 6.21 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 69.1 M | 5.73% |
1,380,752
+53,811
| +4% | +USD 2.78 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 68.8 M | 5.7% |
538,466
+19,930
| +4% | +USD 2.57 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 68.2 M | 5.66% |
1,351,687
+13,902
| +1% | +USD 721 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 67 M | 5.55% |
155,557
-10,061
| -6% | -USD 4.44 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 42.9 M | 3.56% |
520,331
-13,107
| -2% | -USD 1.08 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 37.7 M | 3.13% |
399,328
+16,300
| +4% | +USD 1.56 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 30.5 M | 2.53% |
515,016
+5,308
| +1% | +USD 321 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 457 M
| USD 21.6 M | 1.79% |
397,147
+15,961
| +4% | +USD 904 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 21.1 M | 1.75% |
107,336
-9,000
| -8% | -USD 1.9 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4735 M
| USD 19.1 M | 1.59% |
282,195
+102,448
| +57% | +USD 6.59 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.7 mil M
| USD 18.5 M | 1.53% |
727,201
+92,036
| +14% | +USD 2.43 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7578 M
| USD 18.2 M | 1.51% |
500,771
-10,608
| -2% | -USD 394 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 18 M | 1.49% |
127,350
+417
| +0.3% | +USD 61.4 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
18
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 192 M
| USD 14.2 M | 1.18% |
335,197
+11,871
| +4% | +USD 529 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 374 M
| USD 13.7 M | 1.14% |
272,781
+12,557
| +5% | +USD 623 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 13.4 M | 1.11% |
254,115
+3,685
| +1% | +USD 198 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3394 M
| USD 12.8 M | 1.07% |
484,087
+24,280
| +5% | +USD 709 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3567 M
| USD 12.5 M | 1.04% |
349,536
+13,374
| +4% | +USD 464 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| USD 10.6 M | 0.88% |
91,450
-2,147
| -2% | -USD 252 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 10.3 M | 0.86% |
101,389
-596
| -0.6% | -USD 63.2 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Mercado Libre
MELI
USD 76.7 mil M
| USD 10.1 M | 0.84% |
+6,000
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T3 2021
Al cierre de T3 2021, GenTrust mantenía 150 posiciones por un valor de USD 1206 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
GenTrust destinó USD 37.5 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mercado Libre: 6,000 acciones con un valor de USD 10.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.44 M.
- La mayor compra de GenTrust en T3 2021 fue Mercado Libre: 6,000 acciones por un valor de USD 10.1 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.44 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en US Global Jets ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 8.12 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 62% de su cartera de USD 1206 M en T3 2021.
- GenTrust abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2021.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1206 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.