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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 1304 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.2 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 27.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.66%
Posición
153
Nuevas
14
Aumentadas
48
Reducidas
32
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 33 M |
| 2 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+USD 22.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 18.2 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 17.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 75.2 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 7.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.38% |
| 2 | Tecnología | 3.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.07% |
| 4 | Finanzas | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 154 M | 11.79% |
370,313
+43,147
| +13% | +USD 17.7 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 112 M | 8.62% |
1,805,514
+70,682
| +4% | +USD 4.53 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 73.2 M | 5.62% |
920,815
+9,690
| +1% | +USD 792 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8368 M
| USD 71.7 M | 5.5% |
968,210
-207,059
| -18% | -USD 15.5 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 71.4 M | 5.48% |
573,412
-2,237
| -0.4% | -USD 281 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 69.8 M | 5.35% |
154,007
-229
| -0.1% | -USD 102 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 53.6 M | 4.11% |
1,162,628
-283,290
| -20% | -USD 13.6 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 39 M | 2.99% |
223,540
+97,076
| +77% | +USD 16.3 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 35.4 M | 2.72% |
453,556
+2,960
| +0.7% | +USD 235 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 32.5 M | 2.49% |
+548,609
| Nuevas | +USD 33 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 28.2 M | 2.16% |
474,696
-58,796
| -11% | -USD 3.45 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.7 mil M
| USD 27.8 M | 2.13% |
982,606
+54,016
| +6% | +USD 1.47 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 457 M
| USD 25.1 M | 1.92% |
464,847
+32,500
| +8% | +USD 1.73 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3740 M
| USD 22.8 M | 1.75% |
+678,128
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 22 M | 1.69% |
255,833
-61,740
| -19% | -USD 5.48 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4735 M
| USD 21.7 M | 1.67% |
315,191
+2,379
| +0.8% | +USD 173 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7578 M
| USD 21 M | 1.61% |
521,098
+7,647
| +1% | +USD 295 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2671 M
| USD 20.8 M | 1.6% |
341,793
+307,194
| +888% | +USD 18.8 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 19.8 M | 1.52% |
356,052
+314,439
| +756% | +USD 18.2 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5226 M
| USD 18.7 M | 1.43% |
415,424
+126,188
| +44% | +USD 5.7 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2063 M
| USD 18 M | 1.38% |
837,196
+132,373
| +19% | +USD 2.59 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
22
Global X MSCI Norway ETF
NORW
USD 91.6 M
| USD 17 M | 1.3% |
+531,425
| Nuevas | +USD 16.2 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2216 M
| USD 16.3 M | 1.25% |
318,991
+6,546
| +2% | +USD 305 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3567 M
| USD 15.8 M | 1.21% |
370,467
+4,819
| +1% | +USD 190 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
25
Global X Uranium ETF
URA
USD 4649 M
| USD 15.7 M | 1.21% |
601,574
+73,624
| +14% | +USD 1.71 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T1 2022
Al cierre de T1 2022, GenTrust mantenía 153 posiciones por un valor de USD 1304 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 1280 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de GenTrust muestra 14 nuevos, Aumentaron 48, 32 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 548,609 acciones con un valor de USD 32.5 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 75.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de GenTrust en T1 2022 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 548,609 acciones por un valor de USD 32.5 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Pacific ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T1 2022 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 75.2 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en Mercado Libre en T1 2022, con una venta estimada de USD 7.3 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 55% de su cartera de USD 1304 M en T1 2022.
- GenTrust abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2022.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1304 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T1 2022, presentado el 14 abr 2022.