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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 578 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 27.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.29%
Posición
88
Nuevas
1
Aumentadas
38
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 2.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 855 k |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 491 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 449 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.91% |
| 2 | Finanzas | 3.04% |
| 3 | Tecnología | 0.96% |
| 4 | Energía | 0.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 110 M | 19.12% |
418,145
+41,533
| +11% | +USD 11.3 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 118 mil M
| USD 51.3 M | 8.87% |
1,090,937
+62,267
| +6% | +USD 2.99 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30 mil M
| USD 50 M | 8.65% |
859,261
+59,166
| +7% | +USD 3.55 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 44.1 M | 7.63% |
551,750
+41,651
| +8% | +USD 3.33 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8405 M
| USD 38.2 M | 6.6% |
523,190
+30,637
| +6% | +USD 2.27 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 34.3 M | 5.94% |
437,833
-58,444
| -12% | -USD 4.6 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.5 mil M
| USD 23.3 M | 4.03% |
198,591
+12,488
| +7% | +USD 1.48 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 21.9 M | 3.79% |
193,729
+8,325
| +4% | +USD 937 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.1 mil M
| USD 20.1 M | 3.47% |
58,615
+5,210
| +10% | +USD 1.81 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 18.4 M | 3.18% |
585,824
+79,156
| +16% | +USD 2.53 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.3 mil M
| USD 16.5 M | 2.85% |
489,076
+5,410
| +1% | +USD 191 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
USD 22.6 mil M
| USD 15 M | 2.59% |
138,500
-1,792
| -1% | -USD 200 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3503 M
| USD 12.1 M | 2.09% |
252,822
-47,485
| -16% | -USD 2.28 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7567 M
| USD 11.3 M | 1.96% |
411,642
+13,801
| +3% | +USD 396 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7046 M
| USD 9.3 M | 1.61% |
497,931
+26,337
| +6% | +USD 511 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5780 M
| USD 8.79 M | 1.52% |
379,901
+25,972
| +7% | +USD 601 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.7 mil M
| USD 8.04 M | 1.39% |
52,954
+4,957
| +10% | +USD 766 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3669 M
| USD 6.58 M | 1.14% |
186,467
+21,076
| +13% | +USD 829 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 6.48 M | 1.12% |
110,900
-2,200
| -2% | -USD 130 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
20
US Commodity Index
USCI
USD 410 M
| USD 5.76 M | 1% |
134,598
+15,985
| +13% | +USD 682 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 5.53 M | 0.96% |
131,852
+340
| +0.3% | +USD 14.6 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 4.48 M | 0.78% |
75,233
+15,000
| +25% | +USD 881 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
23
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1490 M
| USD 4.13 M | 0.71% |
252,664
+44,275
| +21% | +USD 720 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6155 M
| USD 3.47 M | 0.6% |
44,222
+3,581
| +9% | +USD 282 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.1 mil M
| USD 3.16 M | 0.55% |
41,920
+2,899
| +7% | +USD 222 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T1 2018
Al cierre de T1 2018, GenTrust mantenía 88 posiciones por un valor de USD 578 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
GenTrust destinó USD 27.5 M de capital neto nuevo en T1 2018, abrió 1 nueva posición y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco WilderHill Clean Energy ETF: 13,415 acciones con un valor de USD 335 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.6 M.
- La mayor compra de GenTrust en T1 2018 fue Invesco WilderHill Clean Energy ETF: 13,415 acciones por un valor de USD 335 k.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T1 2018 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.6 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 491 k.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 71% de su cartera de USD 578 M en T1 2018.
- GenTrust abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T1 2018.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 578 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T1 2018, presentado el 2 may 2018.