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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.78억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$2755만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.29%
보유액
88
신규
1
증가
38
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1134만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$355만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$333만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$299만 |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$460만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$228만 |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$85.5만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$49.1만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$44.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.91% |
| 2 | 금융 | 3.04% |
| 3 | 정보기술 | 0.96% |
| 4 | 에너지 | 0.43% |
| 5 | 임의소비재 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.1억 | 19.12% |
418,145
+41,533
| +11% | +US$1134만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$5125만 | 8.87% |
1,090,937
+62,267
| +6% | +US$299만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$4997만 | 8.65% |
859,261
+59,166
| +7% | +US$355만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$4410만 | 7.63% |
551,750
+41,651
| +8% | +US$333만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$3817만 | 6.6% |
523,190
+30,637
| +6% | +US$227만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$3434만 | 5.94% |
437,833
-58,444
| -12% | -US$460만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2331만 | 4.03% |
198,591
+12,488
| +7% | +US$148만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2190만 | 3.79% |
193,729
+8,325
| +4% | +US$93.7만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$2008만 | 3.47% |
58,615
+5,210
| +10% | +US$181만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
10
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2억
| US$1837만 | 3.18% |
585,824
+79,156
| +16% | +US$253만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1648만 | 2.85% |
489,076
+5,410
| +1% | +US$19.1만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$1495만 | 2.59% |
138,500
-1,792
| -1% | -US$20만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$1209만 | 2.09% |
252,822
-47,485
| -16% | -US$228만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$1134만 | 1.96% |
411,642
+13,801
| +3% | +US$39.6만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$930만 | 1.61% |
497,931
+26,337
| +6% | +US$51.1만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$879만 | 1.52% |
379,901
+25,972
| +7% | +US$60.1만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$804만 | 1.39% |
52,954
+4,957
| +10% | +US$76.6만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5억
| US$658만 | 1.14% |
186,467
+21,076
| +13% | +US$82.9만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$648만 | 1.12% |
110,900
-2,200
| -2% | -US$13만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
20
US Commodity Index
USCI
US$4.32억
| US$576만 | 1% |
134,598
+15,985
| +13% | +US$68.2만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$553만 | 0.96% |
131,852
+340
| +0.3% | +US$1.46만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$448만 | 0.78% |
75,233
+15,000
| +25% | +US$88.1만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
23
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.1억
| US$413만 | 0.71% |
252,664
+44,275
| +21% | +US$72만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$347만 | 0.6% |
44,222
+3,581
| +9% | +US$28.2만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$316만 | 0.55% |
41,920
+2,899
| +7% | +US$22.2만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, GenTrust 측은 US$5.78억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2018년 1분기에 순신규 자금 US$2755만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco WilderHill Clean Energy ETF 주식으로, 13,415주를 보유했으며 가치는 US$33.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$460만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco WilderHill Clean Energy ETF 주식으로, US$33.5만 상당의 13,415주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2018년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- GenTrust의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$460만예요.
- GenTrust 측은 2018년 1분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.78억 중 71% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.78억에 이르렀어요.
2018년 5월 2일에 제출된 GenTrust의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.