에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.33%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.23억
AUM 성장
+US$2793만
(+4.7%)
자금 흐름
+US$2006만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.3%
보유액
94
신규
15
증가
26
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$663만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$374만 |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$337만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$289만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$224만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1011만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$236만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$213만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$133만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$86.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.7% |
| 2 | 금융 | 2.94% |
| 3 | 정보기술 | 1.27% |
| 4 | 임의소비재 | 0.52% |
| 5 | 에너지 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8132억
| US$9965만 | 15.98% |
341,239
-8,273
| -2% | -US$236만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$5640만 | 9.05% |
721,647
+27,422
| +4% | +US$214만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1638억
| US$5269만 | 8.45% |
669,553
+47,343
| +8% | +US$374만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$5009만 | 8.03% |
1,208,018
+53,193
| +5% | +US$224만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$4869만 | 7.81% |
862,769
+17,683
| +2% | +US$100만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.3억
| US$4175만 | 6.7% |
585,245
+30,500
| +5% | +US$212만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$2442만 | 3.92% |
220,773
+13,323
| +6% | +US$149만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$2158만 | 3.46% |
58,528
-3,631
| -6% | -US$133만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$2072만 | 3.32% |
655,614
+57,604
| +10% | +US$185만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$1608만 | 2.58% |
139,801
-87,725
| -39% | -US$1011만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.3억
| US$1588만 | 2.55% |
396,234
+50,761
| +15% | +US$208만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$437억
| US$1551만 | 2.49% |
409,430
-56,716
| -12% | -US$213만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$1512만 | 2.43% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$1433만 | 2.3% |
300,543
+29,264
| +11% | +US$140만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.8억
| US$1225만 | 1.96% |
425,644
-4,421
| -1% | -US$12.7만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$1174만 | 1.88% |
226,734
+127,030
| +127% | +US$663만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$996만 | 1.6% |
429,895
+22,262
| +5% | +US$51.3만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
18
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.7억
| US$822만 | 1.32% |
425,349
+7,107
| +2% | +US$13만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$767만 | 1.23% |
135,864
+3,464
| +3% | +US$18만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$789억
| US$681만 | 1.09% |
40,311
-5,109
| -11% | -US$86.3만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
21
US Commodity Index
USCI
US$4.26억
| US$672만 | 1.08% |
158,140
-10,317
| -6% | -US$43.2만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.2억
| US$534만 | 0.86% |
312,994
+3,157
| +1% | +US$5.39만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$396만 | 0.63% |
75,233
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369억
| US$365만 | 0.59% |
45,245
+1,658
| +4% | +US$13.7만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.2억
| US$354만 | 0.57% |
73,715
+60,060
| +440% | +US$289만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, GenTrust 측은 US$6.23억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.96억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$2006만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 13,704주를 보유했으며 가치는 US$174만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1011만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, US$174만 상당의 13,704주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$663만 규모예요.
- GenTrust의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1011만예요.
- GenTrust 측은 2018년 3분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.23억 중 69% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$6.23억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 GenTrust의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.