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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.22억
AUM 성장
+US$1004만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.63%
보유액
101
신규
10
증가
39
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$498만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$427만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$319만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$313만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1588만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$418만 |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$279만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$229만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.95% |
| 2 | 금융 | 2.77% |
| 3 | 정보기술 | 1.19% |
| 4 | 임의소비재 | 0.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$9200만 | 14.78% |
312,461
-55,135
| -15% | -US$1588만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$5847만 | 9.39% |
1,374,859
+74,282
| +6% | +US$313만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$4951만 | 7.95% |
595,984
+61,139
| +11% | +US$498만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$4779만 | 7.68% |
870,430
+7,107
| +0.8% | +US$38.7만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8억
| US$4257만 | 6.84% |
644,276
+13,256
| +2% | +US$86.8만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$3058만 | 4.91% |
379,089
-52,305
| -12% | -US$418만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$2298만 | 3.69% |
198,933
+10,141
| +5% | +US$115만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$1984만 | 3.19% |
599,716
+15,380
| +3% | +US$50.5만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$1654만 | 2.66% |
427,055
+27,880
| +7% | +US$107만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$1574만 | 2.53% |
627,692
+37,138
| +6% | +US$93.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
US$220억
| US$1520만 | 2.44% |
138,515
+15
| +0% | +US$1.58천 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$1410만 | 2.27% |
156,959
+16,907
| +12% | +US$148만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.7억
| US$1312만 | 2.11% |
458,497
+7,136
| +2% | +US$20.1만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$1246만 | 2% |
254,735
-2,307
| -0.9% | -US$11.2만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1189만 | 1.91% |
33,360
-1,709
| -5% | -US$59.7만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$1064만 | 1.71% |
206,910
-11,285
| -5% | -US$57.7만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.1억
| US$951만 | 1.53% |
245,001
-842
| -0.3% | -US$3.27만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.1억
| US$894만 | 1.44% |
191,884
-7,652
| -4% | -US$35.6만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$742만 | 1.19% |
233,458
+18,738
| +9% | +US$60만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80억
| US$737만 | 1.18% |
454,170
+13,806
| +3% | +US$22.9만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$715만 | 1.15% |
64,188
+39,082
| +156% | +US$427만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$700만 | 1.12% |
141,468
+4,588
| +3% | +US$22.4만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$699만 | 1.12% |
82,191
-2,802
| -3% | -US$24.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$670만 | 1.08% |
53,897
-2,191
| -4% | -US$26.3만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$646만 | 1.04% |
41,545
+1,721
| +4% | +US$26.5만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, GenTrust 측은 US$6.22억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.12억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 39개 증가, 23개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 28,855주를 보유했으며 가치는 US$319만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1588만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$319만 상당의 28,855주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2019년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$498만 규모예요.
- GenTrust의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1588만예요.
- GenTrust 측은 2019년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$229만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.22억 중 64% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$6.22억에 이르렀어요.
2019년 8월 2일에 제출된 GenTrust의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.