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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.21%
1년 예상 수익률
+11.42%
3년 예상 수익률
+58.86%
5년 예상 수익률
+48.33%
10년 예상 수익률
+137.76%
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$7400만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$7528만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.35%
보유액
153
신규
11
증가
58
축소
40
청산됨
14
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1608만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$1323만 |
| 4 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$711만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$600만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$1285만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$765만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$570만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$469만 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$394만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.17% |
| 2 | 임의소비재 | 2.96% |
| 3 | 금융 | 2.48% |
| 4 | 정보기술 | 2.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1.36억 | 10.64% |
327,166
+49,135
| +18% | +US$2074만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$1.16억 | 9.03% |
1,734,832
+87,371
| +5% | +US$591만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$8794만 | 6.87% |
1,649,559
+297,872
| +22% | +US$1608만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$81.8억
| US$8762만 | 6.84% |
1,175,269
-58,658
| -5% | -US$469만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$7572만 | 5.92% |
911,125
+7,320
| +0.8% | +US$62.3만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$7237만 | 5.65% |
575,649
+37,183
| +7% | +US$479만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$7224만 | 5.64% |
1,445,918
+65,166
| +5% | +US$329만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$6986만 | 5.46% |
154,236
-1,321
| -0.8% | -US$60.6만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$3624만 | 2.83% |
450,596
-69,735
| -13% | -US$570만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$3158만 | 2.47% |
533,492
+18,476
| +4% | +US$116만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$2880만 | 2.25% |
317,573
-81,755
| -20% | -US$765만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$2470만 | 1.93% |
928,590
+201,389
| +28% | +US$560만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.58억
| US$2316만 | 1.81% |
432,347
+35,200
| +9% | +US$193만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.4억
| US$2274만 | 1.78% |
312,812
+30,617
| +11% | +US$219만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2208만 | 1.73% |
126,464
-886
| -0.7% | -US$14만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.5억
| US$1986만 | 1.55% |
513,451
+12,680
| +3% | +US$48.7만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
US$237억
| US$1594만 | 1.25% |
102,336
-5,000
| -5% | -US$102만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
18
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.72억
| US$1505만 | 1.18% |
315,684
+42,903
| +16% | +US$213만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
19
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$1.89억
| US$1443만 | 1.13% |
355,342
+20,145
| +6% | +US$82.7만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.2억
| US$1429만 | 1.12% |
365,648
+16,112
| +5% | +US$59.4만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22억
| US$1374만 | 1.07% |
312,445
+142,867
| +84% | +US$600만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
22
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.4억
| US$1319만 | 1.03% |
704,823
+308,921
| +78% | +US$711만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
23
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$1319만 | 1.03% |
+289,236
| 신규 | +US$1323만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$1311만 | 1.02% |
247,230
-6,885
| -3% | -US$38.3만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$1165만 | 0.91% |
341,216
+3,362
| +1% | +US$9.5만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
GenTrust의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, GenTrust 측은 US$12.8억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$7528만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF 주식으로, 289,236주를 보유했으며 가치는 US$1319만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$765만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF 주식으로, US$1319만 상당의 289,236주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2021년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2074만 규모예요.
- GenTrust의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$765만예요.
- GenTrust 측은 2021년 4분기에 iShares Latin America 40 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1285만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 61% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2022년 2월 7일에 제출된 GenTrust의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.