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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.9억
AUM 성장
+US$1.2억
(+11%)
자금 흐름
+US$4923만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.01%
보유액
146
신규
20
증가
50
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$2427만 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1651만 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$1473만 |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$1378만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$481만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1972만 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$1717만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1067만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1051만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.35% |
| 2 | 금융 | 2.7% |
| 3 | 임의소비재 | 2.42% |
| 4 | 정보기술 | 1.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$1.1억 | 9.26% |
1,633,259
+51,275
| +3% | +US$346만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.1억 | 9.26% |
278,183
-27,381
| -9% | -US$1051만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$9902만 | 8.35% |
1,203,041
+292,368
| +32% | +US$2427만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$7207만 | 6.07% |
1,326,941
-370,215
| -22% | -US$1972만 |
2021 Q1
1분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$7145만 | 6.02% |
831,833
+47,557
| +6% | +US$406만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$7112만 | 5.99% |
165,618
-17,360
| -9% | -US$725만 |
2021 Q1
1분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$6733만 | 5.67% |
1,337,785
+43,943
| +3% | +US$216만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$6638만 | 5.59% |
518,536
+37,863
| +8% | +US$481만 |
2021 Q1
1분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$4412만 | 3.72% |
533,438
+15,795
| +3% | +US$131만 |
2021 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$3641만 | 3.07% |
383,028
+23,870
| +7% | +US$225만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$3024만 | 2.55% |
509,708
+19,808
| +4% | +US$115만 |
2021 Q1
1분기
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$2303만 | 1.94% |
116,336
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$2151만 | 1.81% |
381,186
+21,338
| +6% | +US$121만 |
2021 Q1
1분기
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$1906만 | 1.61% |
511,379
+12,361
| +2% | +US$45.2만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1738만 | 1.47% |
126,933
-166
| -0.1% | -US$2.15만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$1638만 | 1.38% |
+635,165
| 신규 | +US$1651만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
17
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15억
| US$1508만 | 1.27% |
+323,326
| 신규 | +US$1473만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
18
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41.1억
| US$1449만 | 1.22% |
+459,807
| 신규 | +US$1378만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.51억
| US$1360만 | 1.15% |
260,224
+22,010
| +9% | +US$105만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1346만 | 1.13% |
250,430
-4,825
| -2% | -US$26.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5억
| US$1222만 | 1.03% |
336,162
+23,802
| +8% | +US$82.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$1178만 | 0.99% |
179,747
+9,051
| +5% | +US$61.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$1097만 | 0.92% |
93,597
+17,250
| +23% | +US$202만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1038만 | 0.88% |
101,985
+5,377
| +6% | +US$53.3만 |
2021 Q1
1분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$961만 | 0.81% |
58,001
+2,821
| +5% | +US$47.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, GenTrust 측은 US$11.9억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$4923만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF 주식으로, 635,165주를 보유했으며 가치는 US$1638만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1972만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF 주식으로, US$1638만 상당의 635,165주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2021년 2분기에 Vanguard FTSE Pacific ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2427만 규모예요.
- GenTrust의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1972만예요.
- GenTrust 측은 2021년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$232만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 63% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2021년 8월 10일에 제출된 GenTrust의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.