에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.67%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.85억
AUM 성장
+US$5171만
(+12%)
자금 흐름
+US$6891만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.04%
보유액
87
신규
14
증가
32
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1559만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1440만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1042만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$993만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$821만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1445만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$607만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$559만 |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$206만 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.27% |
| 2 | 금융 | 2.84% |
| 3 | 에너지 | 1.08% |
| 4 | 정보기술 | 1.04% |
| 5 | 임의소비재 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9572만 | 19.74% |
393,863
+28,414
| +8% | +US$681만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$4054만 | 8.36% |
506,506
+41,550
| +9% | +US$332만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3923만 | 8.09% |
960,807
+384,590
| +67% | +US$1559만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3641만 | 7.51% |
444,937
+176,381
| +66% | +US$1440만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$2855만 | 5.89% |
517,774
+141,980
| +38% | +US$774만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$2351만 | 4.85% |
357,286
+126,927
| +55% | +US$821만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2267만 | 4.67% |
71,249
-45,896
| -39% | -US$1445만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$2192만 | 4.52% |
193,285
+28,979
| +18% | +US$331만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$1574만 | 3.25% |
324,620
-124,811
| -28% | -US$607만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1537만 | 3.17% |
127,511
+87,160
| +216% | +US$1042만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$1090만 | 2.25% |
407,291
+21,708
| +6% | +US$57.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$1031만 | 2.13% |
+138,891
| 신규 | +US$993만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1025만 | 2.11% |
315,856
+4,714
| +2% | +US$15.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$858만 | 1.77% |
275,438
-53,380
| -16% | -US$173만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$788만 | 1.62% |
454,545
+113,895
| +33% | +US$194만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
US Commodity Index
USCI
US$4.22억
| US$605만 | 1.25% |
157,253
-29,335
| -16% | -US$113만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$582만 | 1.2% |
116,356
-1,023
| -0.9% | -US$5.05만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$572만 | 1.18% |
40,603
-40,380
| -50% | -US$559만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$565만 | 1.17% |
136,531
+62,955
| +86% | +US$265만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$500만 | 1.03% |
90,055
+14,840
| +20% | +US$82.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$494만 | 1.02% |
137,260
+125,036
| +1,023% | +US$462만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$371만 | 0.77% |
160,457
+151,702
| +1,733% | +US$353만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$369만 | 0.76% |
200,842
+5,727
| +3% | +US$10.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$363만 | 0.75% |
164,388
+38,493
| +31% | +US$87.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$340만 | 0.7% |
71,132
+58,100
| +446% | +US$277만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, GenTrust는 US$4.85억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.33억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
GenTrust는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$6891만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price으로, 138,891주를 보유했으며 가치는 US$1031만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$1445만 규모 줄였습니다.
- GenTrust의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price으로, US$1031만 상당의 138,891주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GenTrust로, 추정 증가액은 US$1559만 규모예요.
- GenTrust의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1445만예요.
- GenTrust는 2017년 2분기에 Energy Transfer Partners L.p. 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.85억 중 70%를 차지해요.
- GenTrust는 2017년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.85억에 이르렀어요.
2017년 8월 1일에 제출된 GenTrust의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.