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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
43.18%
1年估算報酬率
18.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.67%
1年估算報酬率
+18.42%
3年估算報酬率
+52.97%
5年估算報酬率
+45.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.85億
AUM 成長
+US$5171萬
(+12%)
資金流向
+US$6891萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.04%
持股
87
新
14
增持
32
減碼
22
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1559萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1440萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1042萬 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$993萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$821萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1445萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$607萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$559萬 |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$206萬 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$193萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.27% |
| 2 | 金融 | 2.84% |
| 3 | 能源 | 1.08% |
| 4 | 資訊科技 | 1.04% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$9572萬 | 19.74% |
393,863
+28,414
| +8% | +US$681萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$4054萬 | 8.36% |
506,506
+41,550
| +9% | +US$332萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$3923萬 | 8.09% |
960,807
+384,590
| +67% | +US$1559萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$3641萬 | 7.51% |
444,937
+176,381
| +66% | +US$1440萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299億
| US$2855萬 | 5.89% |
517,774
+141,980
| +38% | +US$774萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8億
| US$2351萬 | 4.85% |
357,286
+126,927
| +55% | +US$821萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$2267萬 | 4.67% |
71,249
-45,896
| -39% | -US$1445萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$2192萬 | 4.52% |
193,285
+28,979
| +18% | +US$331萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35億
| US$1574萬 | 3.25% |
324,620
-124,811
| -28% | -US$607萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$1537萬 | 3.17% |
127,511
+87,160
| +216% | +US$1042萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.7億
| US$1090萬 | 2.25% |
407,291
+21,708
| +6% | +US$57.4萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$220億
| US$1031萬 | 2.13% |
+138,891
| 新 | +US$993萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$1025萬 | 2.11% |
315,856
+4,714
| +2% | +US$15.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4億
| US$858萬 | 1.77% |
275,438
-53,380
| -16% | -US$173萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80億
| US$788萬 | 1.62% |
454,545
+113,895
| +33% | +US$194萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
16
US Commodity Index
USCI
US$4.27億
| US$605萬 | 1.25% |
157,253
-29,335
| -16% | -US$113萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$582萬 | 1.2% |
116,356
-1,023
| -0.9% | -US$5.05萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$572萬 | 1.18% |
40,603
-40,380
| -50% | -US$559萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
19
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.1億
| US$565萬 | 1.17% |
136,531
+62,955
| +86% | +US$265萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$500萬 | 1.03% |
90,055
+14,840
| +20% | +US$82.4萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$494萬 | 1.02% |
137,260
+125,036
| +1,023% | +US$462萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6億
| US$371萬 | 0.77% |
160,457
+151,702
| +1,733% | +US$353萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
23
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14億
| US$369萬 | 0.76% |
200,842
+5,727
| +3% | +US$10.6萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264億
| US$363萬 | 0.75% |
164,388
+38,493
| +31% | +US$87.6萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
25
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.1億
| US$340萬 | 0.7% |
71,132
+58,100
| +446% | +US$277萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GenTrust的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，GenTrust持有87個部位，價值US$4.85億，較前一季的US$4.33億增加12%。 其前十大持股占投資組合的70%。
GenTrust在2017年第2季投入US$6891萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是T. Rowe Price：共138,891股，價值US$1031萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的97%，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$1445萬。
- GenTrust在2017年第2季最大筆買進的是T. Rowe Price：共買進138,891股，價值US$1031萬。
- GenTrust在2017年第2季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1559萬。
- GenTrust在2017年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$1445萬。
- GenTrust於2017年第2季完全出清Energy Transfer Partners L.p.，估計賣出金額為US$109萬。
- 在2017年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$4.85億，前十大持股占70%。
- GenTrust在2017年第2季新增了14個部位，並平倉5個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.85億。
根據GenTrust的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月1日提交。