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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26.5億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
11.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.64%
1年估算報酬率
+11.42%
3年估算報酬率
+58.86%
5年估算報酬率
+48.33%
10年估算報酬率
+137.76%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
-US$9090萬
(-7%)
資金流向
+US$9429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.89%
持股
161
新
20
增持
51
減碼
35
已平倉
16
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$6389萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4924萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3771萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$2177萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1478萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3345萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$3344萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2568萬 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$1523萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1223萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.59% |
| 2 | 資訊科技 | 3.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 金融 | 2.12% |
| 5 | 通訊服務 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1.26億 | 10.37% |
361,280
-9,033
| -2% | -US$340萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8048億
| US$9322萬 | 7.68% |
246,070
+92,063
| +60% | +US$3771萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$8689萬 | 7.16% |
1,644,966
-160,548
| -9% | -US$931萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$407億
| US$6382萬 | 5.26% |
+1,043,481
| 新 | +US$6389萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.8億
| US$6330萬 | 5.22% |
997,159
+28,949
| +3% | +US$198萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1215億
| US$5626萬 | 4.64% |
1,350,852
+188,224
| +16% | +US$813萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380億
| US$5150萬 | 4.24% |
506,462
+479,161
| +1,755% | +US$4924萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1662億
| US$3622萬 | 2.99% |
481,332
-439,483
| -48% | -US$3345萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$3320萬 | 2.74% |
291,458
-281,954
| -49% | -US$3344萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1492億
| US$3150萬 | 2.6% |
642,077
+286,025
| +80% | +US$1478萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.14兆
| US$3015萬 | 2.49% |
220,543
-2,997
| -1% | -US$45.4萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1085億
| US$2775萬 | 2.29% |
563,468
+88,772
| +19% | +US$480萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.7億
| US$2566萬 | 2.11% |
493,595
+151,802
| +44% | +US$851萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
14
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137億
| US$2393萬 | 1.97% |
1,047,343
+64,737
| +7% | +US$166萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$2245萬 | 1.85% |
294,436
-159,120
| -35% | -US$1223萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105億
| US$2154萬 | 1.78% |
+290,056
| 新 | +US$2177萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.3億
| US$2060萬 | 1.7% |
687,523
+9,395
| +1% | +US$30.2萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2億
| US$1940萬 | 1.6% |
334,003
+18,812
| +6% | +US$117萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
19
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.8億
| US$1819萬 | 1.5% |
539,966
+18,868
| +4% | +US$69.9萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2億
| US$1749萬 | 1.44% |
420,083
+4,659
| +1% | +US$20.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.6億
| US$1700萬 | 1.4% |
892,274
+55,078
| +7% | +US$107萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$1588萬 | 1.31% |
198,481
-57,352
| -22% | -US$468萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1254億
| US$1588萬 | 1.31% |
350,985
+113,265
| +48% | +US$559萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$1574萬 | 1.3% |
143,037
+117,171
| +453% | +US$1323萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98億
| US$1517萬 | 1.25% |
337,321
+286,115
| +559% | +US$1414萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FFH
GenTrust的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，GenTrust持有161個部位，管理資產為US$12.1億，較前一季的US$13億減少7%。 其前十大持股占投資組合的53%。
GenTrust在2022年第2季投入US$9429萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共1,043,481股，價值US$6382萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$3345萬。
- GenTrust在2022年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進1,043,481股，價值US$6382萬。
- GenTrust在2022年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4924萬。
- GenTrust在2022年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$3345萬。
- GenTrust於2022年第2季完全出清First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$1523萬。
- 在2022年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占53%。
- GenTrust在2022年第2季新增了20個部位，並平倉16個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季下跌7%，降至US$12.1億。
根據GenTrust的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月22日提交。