GenTrust ポートフォリオ保有銘柄

GenTrustの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、GenTrustは$12.1億相当のポジションを161件保有しており、前四半期の$13億から7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

GenTrustは2022年第2四半期に純新規資金として$9429万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、保有株数は1,043,481株、評価額は$6382万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$3345万相当を売却しました。

• GenTrustが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、株数は1,043,481株、評価額は$6382万でした。
• GenTrustは2022年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4924万でした。
• GenTrustが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$3345万相当を減らしました。
• GenTrustは2022年第2四半期にFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1523万でした。
• 2022年第2四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの53%を占めています。
• GenTrustは2022年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%減少し、$12.1億となりました。

2022年7月22日に提出された、2022年第2四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。