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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.93%
1年予想リターン
+11.42%
3年間の予想リターン
+58.86%
5年予想リターン
+48.33%
10年間の推定リターン
+137.76%
AUM
$22億
運用資産残高の伸び率
+$7787万
(+3.7%)
資金フロー
-$5621万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.54%
保有額
229
新規
53
買い増し
43
減少
79
解消
18
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1448万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$677万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$476万 |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
|
+$383万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3973万 |
| 2 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+$1230万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$691万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$434万 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$409万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.12% |
| 2 | 金融 | 5.55% |
| 3 | 情報技術 | 4.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.09% |
| 5 | エネルギー | 0.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $4.62億 | 20.99% |
751,737
-67,410
| -8% | -$3973万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $1.2億 | 5.47% |
180,267
-4,904
| -3% | -$314万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $1.06億 | 4.81% |
1,055,792
-39,712
| -4% | -$394万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $1.04億 | 4.74% |
1,402,298
+196,621
| +16% | +$1448万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.8億
| $7835万 | 3.56% |
891,952
-81,141
| -8% | -$691万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $6755万 | 3.07% |
112,386
-30
| -0% | -$1.72万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$304億
| $6515万 | 2.96% |
816,444
-28,216
| -3% | -$221万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$446億
| $5908万 | 2.69% |
612,490
+17,490
| +3% | +$167万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
9
Global X Uranium ETF
URA
$47.5億
| $5814万 | 2.64% |
1,219,573
-33,995
| -3% | -$140万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $5725万 | 2.6% |
1,056,665
-73,721
| -7% | -$380万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $5404万 | 2.46% |
107,485
+297
| +0.3% | +$14.4万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$541億
| $4944万 | 2.25% |
987,419
-88,208
| -8% | -$434万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$98.8億
| $4380万 | 1.99% |
642,997
-35,561
| -5% | -$237万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $4123万 | 1.87% |
625,467
-46,287
| -7% | -$289万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $4059万 | 1.85% |
217,556
-5,020
| -2% | -$87.5万 |
2021 Q2
17四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.1兆
| $3868万 | 1.76% |
151,898
+21,056
| +16% | +$476万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.9億
| $3862万 | 1.76% |
375,093
-36,377
| -9% | -$369万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $3703万 | 1.68% |
112,526
-10,339
| -8% | -$327万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $3446万 | 1.57% |
467,660
-33,984
| -7% | -$244万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $2762万 | 1.26% |
618,214
-37,980
| -6% | -$166万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $2681万 | 1.22% |
318,692
+5,353
| +2% | +$44.5万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $2496万 | 1.13% |
224,423
+4,689
| +2% | +$51.8万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $2495万 | 1.13% |
131,537
-2,117
| -2% | -$39.4万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$600億
| $2392万 | 1.09% |
368,034
| – | – |
2024 Q2
5四半期
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$124億
| $2244万 | 1.02% |
217,855
+4,013
| +2% | +$40.6万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
FFH
GenTrustの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、GenTrustは229銘柄を保有し、保有額は$22億でした。前四半期の$21.2億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
GenTrustの2025年第3四半期の報告書には、新規 53件、43件増加しました、79件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Municipal Income Fund IIで、保有株数は519,900株、評価額は$413万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$3973万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Municipal Income Fund IIで、株数は519,900株、評価額は$413万でした。
- GenTrustは2025年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1448万でした。
- GenTrustが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$3973万相当を減らしました。
- GenTrustは2025年第3四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$409万でした。
- 2025年第3四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$22億のポートフォリオの54%を占めています。
- GenTrustは2025年第3四半期に新たに53件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$22億となりました。
2025年11月7日に提出された、2025年第3四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。