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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.62%
1年予想リターン
+11.42%
3年間の予想リターン
+58.86%
5年予想リターン
+48.33%
10年間の推定リターン
+137.76%
AUM
$23.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.19億
(+5.4%)
資金フロー
+$8486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54%
保有額
293
新規
82
買い増し
102
減少
64
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5226万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1514万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1475万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1190万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$777万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$2888万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$2608万 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$2221万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$431万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$406万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.6% |
| 2 | 金融 | 5.33% |
| 3 | 情報技術 | 5.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.14% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $4.87億 | 20.99% |
776,100
+24,363
| +3% | +$1514万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $1.22億 | 5.25% |
177,934
-2,333
| -1% | -$158万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $1.16億 | 4.99% |
1,562,158
+159,860
| +11% | +$1190万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1.04億 | 4.5% |
1,044,957
-10,835
| -1% | -$109万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.8億
| $8359万 | 3.61% |
924,646
+32,694
| +4% | +$296万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $7645万 | 3.3% |
695,525
+471,102
| +210% | +$5226万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $7390万 | 3.19% |
883,861
+67,417
| +8% | +$548万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $6572万 | 2.83% |
106,978
-5,408
| -5% | -$332万 |
2016 Q4
36四半期
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $6379万 | 2.75% |
663,362
+50,872
| +8% | +$492万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $5995万 | 2.59% |
1,115,165
+58,500
| +6% | +$318万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $5436万 | 2.34% |
108,138
+653
| +0.6% | +$32.5万 |
2016 Q4
36四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.18兆
| $4609万 | 1.99% |
169,550
+17,652
| +12% | +$474万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $4535万 | 1.96% |
901,670
-85,749
| -9% | -$431万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$97.8億
| $4492万 | 1.94% |
632,832
-10,165
| -2% | -$70.4万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $4183万 | 1.8% |
622,239
-3,228
| -0.5% | -$21.7万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $4140万 | 1.79% |
221,980
+4,424
| +2% | +$82.3万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$19億
| $3831万 | 1.65% |
370,631
-4,462
| -1% | -$45.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $3694万 | 1.59% |
110,182
-2,344
| -2% | -$78万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $3524万 | 1.52% |
485,764
+18,104
| +4% | +$132万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $3442万 | 1.48% |
769,916
+151,702
| +25% | +$676万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
$44億
| $2790万 | 1.2% |
622,588
-596,985
| -49% | -$2888万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $2626万 | 1.13% |
137,070
+5,533
| +4% | +$105万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.1億
| $2233万 | 0.96% |
368,431
+95,232
| +35% | +$570万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $2142万 | 0.92% |
175,663
+143
| +0.1% | +$1.64万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
25
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.3億
| $2109万 | 0.91% |
391,088
+3,059
| +0.8% | +$15.8万 |
2016 Q4
36四半期
|
|
類似するファンド
FFH
GenTrustの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、GenTrustは293銘柄を保有し、保有額は$23.2億でした。前四半期の$22億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
GenTrustは2025年第4四半期に純新規資金として$8486万を投じ、新たに82銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち102銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Marchで、保有株数は35,815株、評価額は$161万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X Uranium ETFで、推定$2888万相当を売却しました。
- GenTrustが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Marchで、株数は35,815株、評価額は$161万でした。
- GenTrustは2025年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5226万でした。
- GenTrustが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X Uranium ETFで、推定$2888万相当を減らしました。
- GenTrustは2025年第4四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.7万でした。
- 2025年第4四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$23.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- GenTrustは2025年第4四半期に新たに82件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$23.2億となりました。
2026年2月2日に提出された、2025年第4四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。