에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.4억
AUM 성장
+US$2.18억
(+13%)
자금 흐름
+US$2.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.98%
보유액
194
신규
55
증가
56
축소
31
청산됨
12
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4264만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3689만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2599만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$1821만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1699만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$4860만 |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$1059만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$1008만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1002만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$569만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.49% |
| 2 | 금융 | 4.95% |
| 3 | 정보기술 | 2.44% |
| 4 | 임의소비재 | 2.18% |
| 5 | 에너지 | 0.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.63억 | 19.73% |
723,077
+76,672
| +12% | +US$3689만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$1.37억 | 7.47% |
1,415,892
-22,456
| -2% | -US$217만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$1.36억 | 7.38% |
2,331,788
+128,917
| +6% | +US$745만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1.11억 | 6.04% |
203,450
+49,665
| +32% | +US$2599만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.2억
| US$7346만 | 3.99% |
990,354
-28,814
| -3% | -US$213만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$6952만 | 3.78% |
964,870
+219,278
| +29% | +US$1570만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$6623만 | 3.6% |
991,852
-50,192
| -5% | -US$340만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$5085만 | 2.76% |
949,923
+77,961
| +9% | +US$411만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.4억
| US$4887만 | 2.66% |
858,043
-13,395
| -2% | -US$77.7만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134억
| US$4731만 | 2.57% |
1,275,114
-101,586
| -7% | -US$389만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$4527만 | 2.46% |
111,289
+104,348
| +1,503% | +US$4264만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$4003만 | 2.18% |
914,815
-36,139
| -4% | -US$156만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$3880만 | 2.11% |
638,672
-93,624
| -13% | -US$569만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$3779만 | 2.05% |
829,110
+241,648
| +41% | +US$1126만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508억
| US$3009만 | 1.64% |
600,381
+244,742
| +69% | +US$1225만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2512만 | 1.37% |
119,280
+2,013
| +2% | +US$37.5만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2075만 | 1.13% |
194,358
+5,887
| +3% | +US$62.6만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
18
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.2억
| US$1967만 | 1.07% |
530,378
+13,477
| +3% | +US$50.7만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1959만 | 1.06% |
40,825
+37,786
| +1,243% | +US$1699만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$1767만 | 0.96% |
190,604
-3,951
| -2% | -US$35.4만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.4억
| US$1753만 | 0.95% |
+313,910
| 신규 | +US$1821만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$1744만 | 0.95% |
535,665
-30,085
| -5% | -US$97.4만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
23
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$1634만 | 0.89% |
563,958
-17,427
| -3% | -US$53.1만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11억
| US$1560만 | 0.85% |
222,412
+35,136
| +19% | +US$255만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.7억
| US$1549만 | 0.84% |
303,438
-1,091
| -0.4% | -US$5.37만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, GenTrust 측은 US$18.4억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.01억 규모를 투입해 신규 포지션 55개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 주식으로, 313,910주를 보유했으며 가치는 US$1753만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4860만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 주식으로, US$1753만 상당의 313,910주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2024년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4264만 규모예요.
- GenTrust의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4860만예요.
- GenTrust 측은 2024년 2분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1008만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.4억 중 60% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$18.4억에 이르렀어요.
2024년 8월 9일에 제출된 GenTrust의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.