에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.95%
1년 예상 수익률
+11.42%
3년 예상 수익률
+58.86%
5년 예상 수익률
+48.33%
10년 예상 수익률
+137.76%
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$1.11억
(+7.3%)
자금 흐름
+US$4354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63%
보유액
143
신규
13
증가
43
축소
46
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3716만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1493만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1354만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$507만 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$500만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1565만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$1357만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$629만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$428만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.09% |
| 2 | 금융 | 3.47% |
| 3 | 정보기술 | 1.64% |
| 4 | 임의소비재 | 1.28% |
| 5 | 필수소비재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3.11억 | 19.16% |
646,405
+81,195
| +14% | +US$3716만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.41억 | 8.69% |
1,438,348
+16,441
| +1% | +US$161만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408억
| US$1.29억 | 7.95% |
2,202,871
+254,474
| +13% | +US$1493만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$8069만 | 4.98% |
153,785
+7,334
| +5% | +US$365만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$81.8억
| US$7749만 | 4.78% |
1,019,168
-213,956
| -17% | -US$1565만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$7017만 | 4.33% |
1,042,044
-33,740
| -3% | -US$219만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$5481만 | 3.38% |
1,376,700
+138,238
| +11% | +US$500만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$5415만 | 3.34% |
745,592
+186,580
| +33% | +US$1354만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61억
| US$5348만 | 3.3% |
837,587
+30,940
| +4% | +US$195만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.4억
| US$5041만 | 3.11% |
871,438
-244,890
| -22% | -US$1357만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$4574만 | 2.82% |
732,296
-8,948
| -1% | -US$52.9만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$4499만 | 2.77% |
871,962
-125,568
| -13% | -US$629만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$3972만 | 2.45% |
950,954
-104,881
| -10% | -US$428만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$2773만 | 1.71% |
587,462
+21,582
| +4% | +US$92.7만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$2024만 | 1.25% |
188,471
+7,329
| +4% | +US$78.3만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2011만 | 1.24% |
117,267
+3,104
| +3% | +US$56.4만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
17
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.5억
| US$1979만 | 1.22% |
516,901
+15,408
| +3% | +US$56.7만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$1849만 | 1.14% |
565,750
+23,885
| +4% | +US$77.9만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$1846만 | 1.14% |
194,555
-8,079
| -4% | -US$75만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538억
| US$1800만 | 1.11% |
355,639
+59,550
| +20% | +US$302만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$1722만 | 1.06% |
75,342
-1,698
| -2% | -US$36.5만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$45.8억
| US$1676만 | 1.03% |
581,385
+3,993
| +0.7% | +US$11.6만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
23
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22억
| US$1612만 | 0.99% |
386,562
+4,948
| +1% | +US$19.9만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.2억
| US$1492만 | 0.92% |
304,529
+742
| +0.2% | +US$3.38만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
25
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.2억
| US$1407만 | 0.87% |
187,276
+4,888
| +3% | +US$35.6만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
GenTrust의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, GenTrust 측은 US$16.2억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.1억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 43개 증가, 46개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF 주식으로, 217,018주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1565만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF 주식으로, US$509만 상당의 217,018주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2024년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3716만 규모예요.
- GenTrust의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Pacific ETF이며, 추정 감소액은 US$1565만예요.
- GenTrust 측은 2024년 1분기에 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 63% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2024년 4월 19일에 제출된 GenTrust의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.