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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.72%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
-US$5697만
(-4.7%)
자금 흐름
+US$1290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.92%
보유액
152
신규
7
증가
38
축소
39
청산됨
29
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.21억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$6545만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$4775만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3551만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2699만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$5772만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$5655만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3190만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2984만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2503만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.68% |
| 2 | 정보기술 | 2.08% |
| 3 | 금융 | 1.86% |
| 4 | 임의소비재 | 1.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$1.5억 | 12.93% |
2,096,301
+1,614,969
| +336% | +US$1.21억 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.44억 | 12.41% |
435,176
+73,896
| +20% | +US$2699만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$8120만 | 7.02% |
2,225,406
+874,554
| +65% | +US$3551만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$7152만 | 6.18% |
1,808,720
+1,471,399
| +436% | +US$6545만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$6567만 | 5.68% |
183,041
-63,029
| -26% | -US$2503만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$6324만 | 5.47% |
1,100,930
+103,771
| +10% | +US$663만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$4674만 | 4.04% |
1,492,395
+1,464,840
| +5,316% | +US$4775만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$3030만 | 2.62% |
288,878
-2,580
| -0.9% | -US$29.2만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$2663만 | 2.3% |
1,154,714
+107,371
| +10% | +US$270만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$2613만 | 2.26% |
556,092
-7,376
| -1% | -US$38.5만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$2591만 | 2.24% |
561,445
-1,083,521
| -66% | -US$5655만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$2384만 | 2.06% |
300,521
+10,465
| +4% | +US$88.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.8억
| US$2290만 | 1.98% |
477,644
-15,951
| -3% | -US$83.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$1920만 | 1.66% |
732,713
+45,190
| +7% | +US$133만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1840만 | 1.59% |
190,990
-315,472
| -62% | -US$3190만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$1784만 | 1.54% |
579,886
+39,920
| +7% | +US$136만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1683만 | 1.46% |
467,302
+69,142
| +17% | +US$261만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1665만 | 1.44% |
120,498
-100,045
| -45% | -US$1570만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$1654만 | 1.43% |
834,785
+50,252
| +6% | +US$105만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
20
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5억
| US$1641만 | 1.42% |
859,836
-32,438
| -4% | -US$69.1만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5억
| US$1496만 | 1.29% |
399,106
+38,055
| +11% | +US$155만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1411만 | 1.22% |
321,820
-29,165
| -8% | -US$141만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.1억
| US$1285만 | 1.11% |
159,252
+14,964
| +10% | +US$133만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
24
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$9368만
| US$1257만 | 1.09% |
575,181
+20,397
| +4% | +US$53.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$1245만 | 1.08% |
365,909
+34,609
| +10% | +US$124만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, GenTrust의 보유 포지션은 152개, 총액은 US$11.6억였으며 전 분기 US$12.1억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 38개 증가, 39개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Oil Services ETF 주식으로, 32,753주를 보유했으며 가치는 US$692만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5772만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- GenTrust의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Oil Services ETF 주식으로, US$692만 상당의 32,753주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2022년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.21억 규모예요.
- GenTrust의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$5772만예요.
- GenTrust 측은 2022년 3분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$334만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 61% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$11.6억 규모가 됐어요.
2022년 10월 21일에 제출된 GenTrust의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.