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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 120 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 49,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,01%
Posição
146
Nova
20
Aumentada
50
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 16,5 mi |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 4,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 17,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,35% |
| 2 | Financeiro | 2,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,42% |
| 4 | Tecnologia | 1,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| US$ 110 mi | 9,26% |
1.633.259
+51.275
| +3% | +US$ 3,46 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 110 mi | 9,26% |
278.183
-27.381
| -9% | -US$ 10,5 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,59 bi
| US$ 99 mi | 8,35% |
1.203.041
+292.368
| +32% | +US$ 24,3 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 72,1 mi | 6,07% |
1.326.941
-370.215
| -22% | -US$ 19,7 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 71,4 mi | 6,02% |
831.833
+47.557
| +6% | +US$ 4,06 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 71,1 mi | 5,99% |
165.618
-17.360
| -9% | -US$ 7,25 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 67,3 mi | 5,67% |
1.337.785
+43.943
| +3% | +US$ 2,16 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 66,4 mi | 5,59% |
518.536
+37.863
| +8% | +US$ 4,81 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 44,1 mi | 3,72% |
533.438
+15.795
| +3% | +US$ 1,31 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 36,4 mi | 3,07% |
383.028
+23.870
| +7% | +US$ 2,25 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 30,2 mi | 2,55% |
509.708
+19.808
| +4% | +US$ 1,15 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 23 mi | 1,94% |
116.336
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 457 mi
| US$ 21,5 mi | 1,81% |
381.186
+21.338
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,5 bi
| US$ 19,1 mi | 1,61% |
511.379
+12.361
| +2% | +US$ 452 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 17,4 mi | 1,47% |
126.933
-166
| -0,1% | -US$ 21,5 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 16,4 mi | 1,38% |
+635.165
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 203 mi
| US$ 15,1 mi | 1,27% |
+323.326
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,62 bi
| US$ 14,5 mi | 1,22% |
+459.807
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 352 mi
| US$ 13,6 mi | 1,15% |
260.224
+22.010
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 13,5 mi | 1,13% |
250.430
-4.825
| -2% | -US$ 261 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,68 bi
| US$ 12,2 mi | 1,03% |
336.162
+23.802
| +8% | +US$ 823 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,34 bi
| US$ 11,8 mi | 0,99% |
179.747
+9.051
| +5% | +US$ 619 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 11 mi | 0,92% |
93.597
+17.250
| +23% | +US$ 2,02 mi |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,1 bi
| US$ 10,4 mi | 0,88% |
101.985
+5.377
| +6% | +US$ 533 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 9,6 mi | 0,81% |
58.001
+2.821
| +5% | +US$ 479 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2021
No fechamento de T2 2021, GenTrust detinha 146 posições avaliadas em US$ 1,19 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
GenTrust alocou US$ 49,2 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 20 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X US Infrastructure Development ETF: 635.165 ações no valor de US$ 16,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior compra de GenTrust no T2 2021 foi Global X US Infrastructure Development ETF: 635.165 ações no valor de US$ 16,4 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Pacific ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 24,3 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2021 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,32 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 63% de sua carteira de US$ 1,19 bi no T2 2021.
- GenTrust abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2021, protocolado em 10 de ago. de 2021.