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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 499 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 400 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
80,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,38%
Posição
84
Nova
84
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 89,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 41,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 22,2 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 16,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,35% |
| 2 | Financeiro | 3,58% |
| 3 | Energia | 1,48% |
| 4 | Tecnologia | 0,77% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 92,1 mi | 18,46% |
+409.660
| Nova | +US$ 89,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 56,7 mi | 11,36% |
+3.750.000
| Nova | +US$ 61 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 41,2 mi | 8,25% |
+518.454
| Nova | +US$ 41,4 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 35,5 mi | 7,11% |
+117.136
| Nova | +US$ 33,9 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 22 mi | 4,42% |
+459.386
| Nova | +US$ 22,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 20,9 mi | 4,19% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 22,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
| US$ 17 mi | 3,42% |
+355.416
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 16,7 mi | 3,34% |
+206.300
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 14,6 mi | 2,93% |
+408.516
| Nova | +US$ 15 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,04 bi
| US$ 14,5 mi | 2,91% |
+460.000
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 12 mi | 2,4% |
+105.678
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 11,8 mi | 2,37% |
+87.828
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,53 bi
| US$ 11,3 mi | 2,26% |
+193.968
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,4 bi
| US$ 10,1 mi | 2,02% |
+134.211
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,34 bi
| US$ 9,06 mi | 1,82% |
+346.627
| Nova | +US$ 8,94 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,72 bi
| US$ 8,75 mi | 1,75% |
+304.860
| Nova | +US$ 8,34 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 8,01 mi | 1,61% |
+212.770
| Nova | +US$ 7,69 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
US Commodity Index
USCI
US$ 429 mi
| US$ 7,3 mi | 1,46% |
+182.607
| Nova | +US$ 7,54 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,13 bi
| US$ 5,9 mi | 1,18% |
+141.813
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,99 bi
| US$ 5,59 mi | 1,12% |
+338.277
| Nova | +US$ 5,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 5,54 mi | 1,11% |
+48.047
| Nova | +US$ 5,4 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 5,3 mi | 1,06% |
+111.600
| Nova | +US$ 5,4 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 5 mi | 1% |
+117.879
| Nova | +US$ 5,17 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 3,86 mi | 0,77% |
+133.284
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 3,78 mi | 0,76% |
+238.672
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T4 2016
T4 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para GenTrust, que divulgou 84 posições avaliadas em US$ 499 mi. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 409.660 ações no valor de US$ 92,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 93% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de GenTrust no T4 2016 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 409.660 ações no valor de US$ 92,1 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 66% de sua carteira de US$ 499 mi no T4 2016.
- GenTrust divulgou 84 posições em T4 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.