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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,88%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,7 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,48%
Posição
138
Nova
15
Aumentada
31
Reduzida
60
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 60,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 40,3 mi |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 24 mi |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 144 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 54,3 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 12,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 10,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,24% |
| 2 | Financeiro | 2,04% |
| 3 | Tecnologia | 1,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,43% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 155 mi | 13,79% |
2.151.278
+54.977
| +3% | +US$ 3,94 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,9 bi
| US$ 89 mi | 7,94% |
1.872.972
+64.252
| +4% | +US$ 2,9 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 73 mi | 6,52% |
190.091
+7.050
| +4% | +US$ 2,71 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 72,5 mi | 6,47% |
1.126.967
+26.037
| +2% | +US$ 1,62 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 62,8 mi | 5,6% |
1.344.322
+1.324.850
| +6.804% | +US$ 60,3 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21,1 bi
| US$ 39,5 mi | 3,52% |
+845.682
| Nova | +US$ 40,3 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 36,5 mi | 3,26% |
1.147.083
-345.312
| -23% | -US$ 10,9 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 32,1 mi | 2,87% |
1.206.170
+51.456
| +4% | +US$ 1,35 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 31,3 mi | 2,79% |
802.061
-1.423.345
| -64% | -US$ 54,3 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 30,5 mi | 2,72% |
367.413
+66.892
| +22% | +US$ 5,42 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 27,8 mi | 2,48% |
545.352
-10.740
| -2% | -US$ 547 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,4 bi
| US$ 26,9 mi | 2,4% |
485.462
-75.983
| -14% | -US$ 4,01 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,13 bi
| US$ 24,5 mi | 2,18% |
+401.080
| Nova | +US$ 24 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,64 bi
| US$ 23,7 mi | 2,12% |
724.717
+144.831
| +25% | +US$ 4,8 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,78 bi
| US$ 22,8 mi | 2,04% |
744.584
+11.871
| +2% | +US$ 348 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 20,6 mi | 1,84% |
471.264
+3.962
| +0,8% | +US$ 172 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 18,6 mi | 1,66% |
174.940
-113.938
| -39% | -US$ 12,2 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,1 bi
| US$ 17,3 mi | 1,55% |
872.524
+12.688
| +1% | +US$ 249 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 17,2 mi | 1,53% |
176.921
-14.069
| -7% | -US$ 1,36 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,49 bi
| US$ 16,3 mi | 1,46% |
400.206
+1.100
| +0,3% | +US$ 45,3 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,75 bi
| US$ 16 mi | 1,43% |
794.517
-40.268
| -5% | -US$ 814 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 15,8 mi | 1,41% |
121.813
+1.315
| +1% | +US$ 188 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 15,3 mi | 1,37% |
316.720
-5.100
| -2% | -US$ 246 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
24
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$ 91,8 mi
| US$ 15 mi | 1,34% |
584.311
+9.130
| +2% | +US$ 228 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,24 bi
| US$ 14,9 mi | 1,33% |
363.952
-1.957
| -0,5% | -US$ 76,6 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T4 2022
No T4 2022, GenTrust detinha 138 posições no valor de US$ 1,12 bi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 1,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
GenTrust fez uma retirada líquida de US$ 110 mi em T4 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 60 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 144 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, GenTrust abriu uma nova posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no valor de US$ 39,5 mi.
- A maior compra de GenTrust no T4 2022 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 845.682 ações no valor de US$ 39,5 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 60,3 mi.
- A maior redução de GenTrust em T4 2022 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 144 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 55% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T4 2022.
- GenTrust abriu 15 novas posições e encerrou 12 em T4 2022.
- O valor da carteira de GenTrust caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T4 2022, protocolado em 31 de jan. de 2023.