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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,12%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,1 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 697 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,21%
Posição
142
Nova
6
Aumentada
19
Reduzida
55
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 21,8 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 19,1 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 8,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 8,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,18% |
| 2 | Financeiro | 3,07% |
| 3 | Tecnologia | 1,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 227 mi | 15,98% |
576.571
+67.146
| +13% | +US$ 27,5 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 161 mi | 11,32% |
2.307.286
+47.392
| +2% | +US$ 3,38 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8 bi
| US$ 83,4 mi | 5,86% |
1.246.280
+126.841
| +11% | +US$ 8,81 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 69,9 mi | 4,91% |
162.854
-23.590
| -13% | -US$ 10,5 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 67,5 mi | 4,75% |
1.427.884
+461.362
| +48% | +US$ 21,8 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 64 mi | 4,5% |
1.105.127
+21.863
| +2% | +US$ 1,33 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,49 bi
| US$ 60,3 mi | 4,24% |
1.214.431
-248.143
| -17% | -US$ 12,9 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 49,4 mi | 3,47% |
1.037.503
-259.606
| -20% | -US$ 12,8 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,17 bi
| US$ 47,1 mi | 3,31% |
795.778
+312.173
| +65% | +US$ 19,1 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 40,9 mi | 2,87% |
1.042.098
-12.260
| -1% | -US$ 500 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,2 bi
| US$ 40,2 mi | 2,83% |
1.324.546
+96.084
| +8% | +US$ 3,03 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,4 bi
| US$ 30,8 mi | 2,16% |
421.517
-76.288
| -15% | -US$ 6,09 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 29 mi | 2,04% |
557.216
-80.944
| -13% | -US$ 4,44 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 24,6 mi | 1,73% |
268.278
-143.492
| -35% | -US$ 13,5 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 21,8 mi | 1,53% |
+268.994
| Nova | +US$ 21,8 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 20,2 mi | 1,42% |
117.801
+100
| +0,1% | +US$ 18,3 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,7 bi
| US$ 18 mi | 1,27% |
375.061
+76.911
| +26% | +US$ 3,81 mi |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 17,9 mi | 1,26% |
397.160
-91.590
| -19% | -US$ 4,01 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,7 bi
| US$ 17,9 mi | 1,26% |
569.005
+7.569
| +1% | +US$ 241 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,46 bi
| US$ 17,3 mi | 1,21% |
516.196
-241.789
| -32% | -US$ 8,38 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 17,1 mi | 1,2% |
165.152
-10.027
| -6% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,52 bi
| US$ 16,3 mi | 1,15% |
603.696
-185.648
| -24% | -US$ 4,36 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,15 bi
| US$ 15,3 mi | 1,07% |
383.734
-18.499
| -5% | -US$ 753 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,1 bi
| US$ 14,4 mi | 1,02% |
183.503
-9.156
| -5% | -US$ 763 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,41 bi
| US$ 13,4 mi | 0,94% |
315.083
-87.346
| -22% | -US$ 3,71 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T3 2023
No T3 2023, GenTrust detinha 142 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2023 de GenTrust mostra 6 novas, 19 aumentaram, 55 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 268.994 ações no valor de US$ 21,8 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 13,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T3 2023 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 268.994 ações no valor de US$ 21,8 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 27,5 mi.
- A maior redução de GenTrust em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 61% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T3 2023.
- GenTrust abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T3 2023.
- O valor da carteira de GenTrust caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T3 2023, protocolado em 11 de out. de 2023.