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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 578 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 27,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,29%
Posição
88
Nova
1
Aumentada
38
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 2,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 4,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 855 mil |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 449 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,91% |
| 2 | Financeiro | 3,04% |
| 3 | Tecnologia | 0,96% |
| 4 | Energia | 0,43% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 110 mi | 19,12% |
418.145
+41.533
| +11% | +US$ 11,3 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 118 bi
| US$ 51,3 mi | 8,87% |
1.090.937
+62.267
| +6% | +US$ 2,99 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30 bi
| US$ 50 mi | 8,65% |
859.261
+59.166
| +7% | +US$ 3,55 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 44,1 mi | 7,63% |
551.750
+41.651
| +8% | +US$ 3,33 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,4 bi
| US$ 38,2 mi | 6,6% |
523.190
+30.637
| +6% | +US$ 2,27 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 34,3 mi | 5,94% |
437.833
-58.444
| -12% | -US$ 4,6 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,5 bi
| US$ 23,3 mi | 4,03% |
198.591
+12.488
| +7% | +US$ 1,48 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 21,9 mi | 3,79% |
193.729
+8.325
| +4% | +US$ 937 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,1 bi
| US$ 20,1 mi | 3,47% |
58.615
+5.210
| +10% | +US$ 1,81 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,74 bi
| US$ 18,4 mi | 3,18% |
585.824
+79.156
| +16% | +US$ 2,53 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,3 bi
| US$ 16,5 mi | 2,85% |
489.076
+5.410
| +1% | +US$ 191 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,6 bi
| US$ 15 mi | 2,59% |
138.500
-1.792
| -1% | -US$ 200 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 12,1 mi | 2,09% |
252.822
-47.485
| -16% | -US$ 2,28 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,57 bi
| US$ 11,3 mi | 1,96% |
411.642
+13.801
| +3% | +US$ 396 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,05 bi
| US$ 9,3 mi | 1,61% |
497.931
+26.337
| +6% | +US$ 511 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,78 bi
| US$ 8,79 mi | 1,52% |
379.901
+25.972
| +7% | +US$ 601 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,7 bi
| US$ 8,04 mi | 1,39% |
52.954
+4.957
| +10% | +US$ 766 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,67 bi
| US$ 6,58 mi | 1,14% |
186.467
+21.076
| +13% | +US$ 829 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 6,48 mi | 1,12% |
110.900
-2.200
| -2% | -US$ 130 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
20
US Commodity Index
USCI
US$ 410 mi
| US$ 5,76 mi | 1% |
134.598
+15.985
| +13% | +US$ 682 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 5,53 mi | 0,96% |
131.852
+340
| +0,3% | +US$ 14,6 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 4,48 mi | 0,78% |
75.233
+15.000
| +25% | +US$ 881 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
23
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,49 bi
| US$ 4,13 mi | 0,71% |
252.664
+44.275
| +21% | +US$ 720 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,16 bi
| US$ 3,47 mi | 0,6% |
44.222
+3.581
| +9% | +US$ 282 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,1 bi
| US$ 3,16 mi | 0,55% |
41.920
+2.899
| +7% | +US$ 222 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T1 2018
No fechamento de T1 2018, GenTrust detinha 88 posições avaliadas em US$ 578 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
GenTrust alocou US$ 27,5 mi em capital novo líquido no T1 2018, abrindo 1 nova posição e ampliando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco WilderHill Clean Energy ETF: 13.415 ações no valor de US$ 335 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,6 mi.
- A maior compra de GenTrust no T1 2018 foi Invesco WilderHill Clean Energy ETF: 13.415 ações no valor de US$ 335 mil.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de GenTrust em T1 2018 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,6 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 491 mil.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 71% de sua carteira de US$ 578 mi no T1 2018.
- GenTrust abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T1 2018.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 578 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T1 2018, protocolado em 2 de mai. de 2018.