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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,06%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,3 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 42,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,22%
Posição
147
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
47
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 40,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 7,52 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 5,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 26,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,2% |
| 2 | Financeiro | 3,04% |
| 3 | Tecnologia | 1,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 208 mi | 14,15% |
509.425
+27.621
| +6% | +US$ 10,7 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 164 mi | 11,16% |
2.259.894
+209.097
| +10% | +US$ 15,3 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 83 mi | 5,64% |
186.444
-3.062
| -2% | -US$ 1,29 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 78 mi | 5,3% |
1.119.439
+23.523
| +2% | +US$ 1,62 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 77 mi | 5,23% |
1.462.574
-225.424
| -13% | -US$ 12 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 66,8 mi | 4,54% |
1.083.264
+57.703
| +6% | +US$ 3,59 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 63,9 mi | 4,34% |
1.297.109
-13.956
| -1% | -US$ 682 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 45,8 mi | 3,11% |
966.522
+78.978
| +9% | +US$ 3,77 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 42,9 mi | 2,91% |
1.054.358
+131.387
| +14% | +US$ 5,3 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 41,4 mi | 2,81% |
497.805
+13.515
| +3% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 39,8 mi | 2,7% |
+411.770
| Nova | +US$ 40,5 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 38,7 mi | 2,63% |
1.228.462
+29.432
| +2% | +US$ 835 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 35,1 mi | 2,39% |
638.160
+62.160
| +11% | +US$ 3,26 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,16 bi
| US$ 30,1 mi | 2,05% |
483.605
+63.891
| +15% | +US$ 3,93 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,39 bi
| US$ 26,5 mi | 1,8% |
757.985
+19.467
| +3% | +US$ 674 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 22,8 mi | 1,55% |
117.701
-193
| -0,2% | -US$ 33,6 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 19,8 mi | 1,35% |
488.750
+7.168
| +1% | +US$ 292 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 18,9 mi | 1,28% |
175.179
+3.319
| +2% | +US$ 361 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 18 mi | 1,23% |
561.436
-409.564
| -42% | -US$ 13,2 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,79 bi
| US$ 17,1 mi | 1,16% |
789.344
-47.317
| -6% | -US$ 968 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,65 bi
| US$ 16,7 mi | 1,14% |
402.429
-1.258
| -0,3% | -US$ 50,4 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,22 bi
| US$ 16,3 mi | 1,11% |
402.233
+13.794
| +4% | +US$ 563 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,11 bi
| US$ 15,7 mi | 1,07% |
192.659
+13.103
| +7% | +US$ 1,09 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 15 mi | 1,02% |
298.150
+149.689
| +101% | +US$ 7,52 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 14,3 mi | 0,97% |
145.520
-7.319
| -5% | -US$ 724 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2023
No fechamento de T2 2023, GenTrust detinha 147 posições avaliadas em US$ 1,47 bi, alta de 6% em relação a US$ 1,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2023 de GenTrust mostra 6 novas, 38 aumentaram, 47 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 411.770 ações no valor de US$ 39,8 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 26,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T2 2023 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 411.770 ações no valor de US$ 39,8 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 15,3 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 26,6 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 654 mil.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 59% de sua carteira de US$ 1,47 bi no T2 2023.
- GenTrust abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T2 2023.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.