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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.3 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 42.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.22%
Posición
147
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 40.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 5.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 26.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 12 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.2% |
| 2 | Finanzas | 3.04% |
| 3 | Tecnología | 1.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 208 M | 14.15% |
509,425
+27,621
| +6% | +USD 10.7 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 164 M | 11.16% |
2,259,894
+209,097
| +10% | +USD 15.3 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 83 M | 5.64% |
186,444
-3,062
| -2% | -USD 1.29 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 78 M | 5.3% |
1,119,439
+23,523
| +2% | +USD 1.62 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 77 M | 5.23% |
1,462,574
-225,424
| -13% | -USD 12 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 66.8 M | 4.54% |
1,083,264
+57,703
| +6% | +USD 3.59 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 63.9 M | 4.34% |
1,297,109
-13,956
| -1% | -USD 682 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 45.8 M | 3.11% |
966,522
+78,978
| +9% | +USD 3.77 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 42.9 M | 2.91% |
1,054,358
+131,387
| +14% | +USD 5.3 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 41.4 M | 2.81% |
497,805
+13,515
| +3% | +USD 1.13 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 39.8 M | 2.7% |
+411,770
| Nuevas | +USD 40.5 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 38.7 M | 2.63% |
1,228,462
+29,432
| +2% | +USD 835 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 35.1 M | 2.39% |
638,160
+62,160
| +11% | +USD 3.26 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6158 M
| USD 30.1 M | 2.05% |
483,605
+63,891
| +15% | +USD 3.93 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7392 M
| USD 26.5 M | 1.8% |
757,985
+19,467
| +3% | +USD 674 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 22.8 M | 1.55% |
117,701
-193
| -0.2% | -USD 33.6 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 19.8 M | 1.35% |
488,750
+7,168
| +1% | +USD 292 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 18.9 M | 1.28% |
175,179
+3,319
| +2% | +USD 361 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 18 M | 1.23% |
561,436
-409,564
| -42% | -USD 13.2 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
USD 4791 M
| USD 17.1 M | 1.16% |
789,344
-47,317
| -6% | -USD 968 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3654 M
| USD 16.7 M | 1.14% |
402,429
-1,258
| -0.3% | -USD 50.4 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2223 M
| USD 16.3 M | 1.11% |
402,233
+13,794
| +4% | +USD 563 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1107 M
| USD 15.7 M | 1.07% |
192,659
+13,103
| +7% | +USD 1.09 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 15 M | 1.02% |
298,150
+149,689
| +101% | +USD 7.52 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 14.3 M | 0.97% |
145,520
-7,319
| -5% | -USD 724 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2023
Al cierre de T2 2023, GenTrust mantenía 147 posiciones por un valor de USD 1472 M, un aumento de 6% frente a los USD 1388 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de GenTrust muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 47 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 411,770 acciones con un valor de USD 39.8 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 26.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2023 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 411,770 acciones por un valor de USD 39.8 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 26.6 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 654 k.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 59% de su cartera de USD 1472 M en T2 2023.
- GenTrust abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2023.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1472 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.