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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 623 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.9 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 20.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.3%
Posición
94
Nuevas
15
Aumentadas
26
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.63 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.74 M |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 3.37 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 863 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.7% |
| 2 | Finanzas | 2.94% |
| 3 | Tecnología | 1.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.52% |
| 5 | Energía | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 100 M | 15.98% |
341,239
-8,273
| -2% | -USD 2.36 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 56.4 M | 9.05% |
721,647
+27,422
| +4% | +USD 2.14 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 52.7 M | 8.45% |
669,553
+47,343
| +8% | +USD 3.74 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 50.1 M | 8.03% |
1,208,018
+53,193
| +5% | +USD 2.24 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 48.7 M | 7.81% |
862,769
+17,683
| +2% | +USD 1 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 41.8 M | 6.7% |
585,245
+30,500
| +5% | +USD 2.12 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 24.4 M | 3.92% |
220,773
+13,323
| +6% | +USD 1.49 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 21.6 M | 3.46% |
58,528
-3,631
| -6% | -USD 1.33 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1725 M
| USD 20.7 M | 3.32% |
655,614
+57,604
| +10% | +USD 1.85 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 16.1 M | 2.58% |
139,801
-87,725
| -39% | -USD 10.1 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3654 M
| USD 15.9 M | 2.55% |
396,234
+50,761
| +15% | +USD 2.08 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 15.5 M | 2.49% |
409,430
-56,716
| -12% | -USD 2.13 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 15.1 M | 2.43% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 14.3 M | 2.3% |
300,543
+29,264
| +11% | +USD 1.4 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7392 M
| USD 12.2 M | 1.96% |
425,644
-4,421
| -1% | -USD 127 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 11.7 M | 1.88% |
226,734
+127,030
| +127% | +USD 6.63 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 10 M | 1.6% |
429,895
+22,262
| +5% | +USD 513 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
18
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7823 M
| USD 8.22 M | 1.32% |
425,349
+7,107
| +2% | +USD 130 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.67 M | 1.23% |
135,864
+3,464
| +3% | +USD 180 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 6.81 M | 1.09% |
40,311
-5,109
| -11% | -USD 863 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
21
US Commodity Index
USCI
USD 432 M
| USD 6.72 M | 1.08% |
158,140
-10,317
| -6% | -USD 432 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1415 M
| USD 5.34 M | 0.86% |
312,994
+3,157
| +1% | +USD 53.9 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 3.96 M | 0.63% |
75,233
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 3.65 M | 0.59% |
45,245
+1,658
| +4% | +USD 137 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 3.54 M | 0.57% |
73,715
+60,060
| +440% | +USD 2.89 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T3 2018
Al cierre de T3 2018, GenTrust mantenía 94 posiciones por un valor de USD 623 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
GenTrust destinó USD 20.1 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Value ETF: 13,704 acciones con un valor de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.1 M.
- La mayor compra de GenTrust en T3 2018 fue iShares Russell 1000 Value ETF: 13,704 acciones por un valor de USD 1.74 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 6.63 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T3 2018 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 420 k.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 69% de su cartera de USD 623 M en T3 2018.
- GenTrust abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2018.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 623 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.