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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 622 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 2.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.63%
Posición
101
Nuevas
10
Aumentadas
39
Reducidas
23
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.98 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.27 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 3.19 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.13 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.95% |
| 2 | Finanzas | 2.77% |
| 3 | Tecnología | 1.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 92 M | 14.78% |
312,461
-55,135
| -15% | -USD 15.9 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 58.5 M | 9.39% |
1,374,859
+74,282
| +6% | +USD 3.13 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 49.5 M | 7.95% |
595,984
+61,139
| +11% | +USD 4.98 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 47.8 M | 7.68% |
870,430
+7,107
| +0.8% | +USD 387 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 42.6 M | 6.84% |
644,276
+13,256
| +2% | +USD 868 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 30.6 M | 4.91% |
379,089
-52,305
| -12% | -USD 4.18 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 23 M | 3.69% |
198,933
+10,141
| +5% | +USD 1.15 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1725 M
| USD 19.8 M | 3.19% |
599,716
+15,380
| +3% | +USD 505 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.5 M | 2.66% |
427,055
+27,880
| +7% | +USD 1.07 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| USD 15.7 M | 2.53% |
627,692
+37,138
| +6% | +USD 931 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 15.2 M | 2.44% |
138,515
+15
| +0% | +USD 1.58 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 14.1 M | 2.27% |
156,959
+16,907
| +12% | +USD 1.48 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7392 M
| USD 13.1 M | 2.11% |
458,497
+7,136
| +2% | +USD 201 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 12.5 M | 2% |
254,735
-2,307
| -0.9% | -USD 112 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 11.9 M | 1.91% |
33,360
-1,709
| -5% | -USD 597 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 10.6 M | 1.71% |
206,910
-11,285
| -5% | -USD 577 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3654 M
| USD 9.5 M | 1.53% |
245,001
-842
| -0.3% | -USD 32.7 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 8.94 M | 1.44% |
191,884
-7,652
| -4% | -USD 356 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 7.42 M | 1.19% |
233,458
+18,738
| +9% | +USD 600 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7823 M
| USD 7.37 M | 1.18% |
454,170
+13,806
| +3% | +USD 229 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 7.15 M | 1.15% |
64,188
+39,082
| +156% | +USD 4.27 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7 M | 1.12% |
141,468
+4,588
| +3% | +USD 224 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 6.99 M | 1.12% |
82,191
-2,802
| -3% | -USD 241 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 6.7 M | 1.08% |
53,897
-2,191
| -4% | -USD 263 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 6.46 M | 1.04% |
41,545
+1,721
| +4% | +USD 265 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2019
Al cierre de T2 2019, GenTrust mantenía 101 posiciones por un valor de USD 622 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 612 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de GenTrust muestra 10 nuevos, Aumentaron 39, 23 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 28,855 acciones con un valor de USD 3.19 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 15.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2019 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 28,855 acciones por un valor de USD 3.19 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 4.98 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 15.9 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 2.29 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 64% de su cartera de USD 622 M en T2 2019.
- GenTrust abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2019.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 622 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2019, presentado el 2 ago 2019.