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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
12.553
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
20.354
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
103
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
27.762
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
12.562
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
105
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
5.578
-1.083
| -16 % | -207.170 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
106
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
885
-67
| -7 % | -68.456 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
107
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
30.667
-6.706
| -18 % | -224.432 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
108
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 977.666 $ | 0,04 % |
9.509
-268
| -3 % | -27.226 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
109
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 963.620 $ | 0,04 % |
12.772
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
110
Visa
V
756 Mrd. $
| 952.946 $ | 0,04 % |
2.778
+1.167
| +72 % | +374.659 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
111
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 931.358 $ | 0,04 % |
468
+220
| +89 % | +350.179 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 920.416 $ | 0,04 % |
1.634
-499
| -23 % | -305.129 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
113
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 893.958 $ | 0,03 % |
5.634
-1.094
| -16 % | -162.754 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 885.446 $ | 0,03 % |
2.344
-153
| -6 % | -61.346 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
115
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| 876.599 $ | 0,03 % |
18.490
+70
| +0,4 % | +3.317 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
116
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
| 853.124 $ | 0,03 % |
+47.160
| Neu | +948.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Costco
COST
438 Mrd. $
| 806.375 $ | 0,03 % |
862
-56
| -6 % | -55.797 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 805.460 $ | 0,03 % |
+6.868
| Neu | +801.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 797.565 $ | 0,03 % |
6.031
+13
| +0,2 % | +1.658 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
120
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 793.354 $ | 0,03 % |
14.422
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
121
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 774.632 $ | 0,03 % |
11.082
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
122
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 750.814 $ | 0,03 % |
14.948
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
123
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 746.062 $ | 0,03 % |
3.400
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
124
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 731.871 $ | 0,03 % |
5.061
-503
| -9 % | -68.774 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
125
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 687.650 $ | 0,03 % |
5.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .