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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.9%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26억
AUM 성장
+US$2.67억
(+11%)
자금 흐름
+US$5193만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.83%
보유액
308
신규
26
증가
55
축소
73
청산됨
107
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4891만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4379만 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1882만 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$1434만 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$871만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1170만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$914만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$765만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$664만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.23% |
| 2 | 금융 | 4.28% |
| 3 | 정보기술 | 3.83% |
| 4 | 임의소비재 | 3.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$120만 | 0.05% |
12,553
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$116만 | 0.04% |
20,354
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
103
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13억
| US$115만 | 0.04% |
27,762
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$114만 | 0.04% |
12,562
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
105
Capital One
COF
US$1238억
| US$112만 | 0.04% |
5,578
-1,083
| -16% | -US$20.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
106
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$106만 | 0.04% |
885
-67
| -7% | -US$6.85만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
107
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$103만 | 0.04% |
30,667
-6,706
| -18% | -US$22.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
108
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$97.8만 | 0.04% |
9,509
-268
| -3% | -US$2.72만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
109
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$96.4만 | 0.04% |
12,772
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
110
Visa
V
US$7558억
| US$95.3만 | 0.04% |
2,778
+1,167
| +72% | +US$37.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
111
ASML
ASML
US$6305억
| US$93.1만 | 0.04% |
468
+220
| +89% | +US$35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
112
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$92만 | 0.04% |
1,634
-499
| -23% | -US$30.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
113
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$89.4만 | 0.03% |
5,634
-1,094
| -16% | -US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$88.5만 | 0.03% |
2,344
-153
| -6% | -US$6.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
115
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$87.7만 | 0.03% |
18,490
+70
| +0.4% | +US$3.32천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
116
Figma
FIG
US$115억
| US$85.3만 | 0.03% |
+47,160
| 신규 | +US$94.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
117
Costco
COST
US$4383억
| US$80.6만 | 0.03% |
862
-56
| -6% | -US$5.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
118
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$80.5만 | 0.03% |
+6,868
| 신규 | +US$80.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$79.8만 | 0.03% |
6,031
+13
| +0.2% | +US$1.66천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
120
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$79.3만 | 0.03% |
14,422
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
121
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$77.5만 | 0.03% |
11,082
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
122
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$75.1만 | 0.03% |
14,948
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
123
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$74.6만 | 0.03% |
3,400
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
124
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$73.2만 | 0.03% |
5,061
-503
| -9% | -US$6.88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
125
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$68.8만 | 0.03% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GenTrust는 US$26억 상당의 308개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
GenTrust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 55개 증가, 73개 감소 및 107개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoorDash으로, 86,755주를 보유했으며 가치는 US$1601만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$1170만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DoorDash으로, US$1601만 상당의 86,755주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GenTrust로, 추정 증가액은 US$4891만 규모예요.
- GenTrust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$1170만예요.
- GenTrust는 2026년 2분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26억 중 58%를 차지해요.
- GenTrust는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$26억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 GenTrust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.