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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2603 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 267 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 51.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.83%
Posición
308
Nuevas
26
Aumentadas
55
Reducidas
73
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 43.8 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+USD 14.3 M |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 8.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.23% |
| 2 | Finanzas | 4.28% |
| 3 | Tecnología | 3.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.05% |
12,553
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 1.16 M | 0.04% |
20,354
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
103
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 813 M
| USD 1.15 M | 0.04% |
27,762
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.14 M | 0.04% |
12,562
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
105
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.12 M | 0.04% |
5,578
-1,083
| -16% | -USD 207 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
106
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.06 M | 0.04% |
885
-67
| -7% | -USD 68.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
107
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.04% |
30,667
-6,706
| -18% | -USD 224 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
108
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 978 k | 0.04% |
9,509
-268
| -3% | -USD 27.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
109
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 964 k | 0.04% |
12,772
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
110
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 953 k | 0.04% |
2,778
+1,167
| +72% | +USD 375 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
111
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 931 k | 0.04% |
468
+220
| +89% | +USD 350 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 920 k | 0.04% |
1,634
-499
| -23% | -USD 305 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 894 k | 0.03% |
5,634
-1,094
| -16% | -USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 885 k | 0.03% |
2,344
-153
| -6% | -USD 61.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 877 k | 0.03% |
18,490
+70
| +0.4% | +USD 3.32 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
116
Figma
FIG
USD 11.5 mil M
| USD 853 k | 0.03% |
+47,160
| Nuevas | +USD 949 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 806 k | 0.03% |
862
-56
| -6% | -USD 55.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
118
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 805 k | 0.03% |
+6,868
| Nuevas | +USD 802 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 798 k | 0.03% |
6,031
+13
| +0.2% | +USD 1.66 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
120
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 793 k | 0.03% |
14,422
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
121
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 775 k | 0.03% |
11,082
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
122
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 751 k | 0.03% |
14,948
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
123
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 746 k | 0.03% |
3,400
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
124
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 732 k | 0.03% |
5,061
-503
| -9% | -USD 68.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
125
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 688 k | 0.03% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GenTrust mantenía 308 posiciones por un valor de USD 2603 M, un aumento de 11% frente a los USD 2336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de GenTrust muestra 26 nuevos, Aumentaron 55, 73 reducidas y 107 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoorDash: 86,755 acciones con un valor de USD 16 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2026 fue DoorDash: 86,755 acciones por un valor de USD 16 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 48.9 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 58% de su cartera de USD 2603 M en T2 2026.
- GenTrust abrió 26 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2603 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.