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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$26億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+11%)
資金フロー
+$5193万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.83%
保有額
308
新規
26
買い増し
55
減少
73
解消
107
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$4891万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4379万 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+$1882万 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+$1434万 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$871万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1170万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$914万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$765万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$664万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 情報技術 | 3.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $120万 | 0.05% |
12,553
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
102
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $116万 | 0.04% |
20,354
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
103
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.13億
| $115万 | 0.04% |
27,762
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
104
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $114万 | 0.04% |
12,562
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
105
Capital One
COF
$1238億
| $112万 | 0.04% |
5,578
-1,083
| -16% | -$20.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
106
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $106万 | 0.04% |
885
-67
| -7% | -$6.85万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
107
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $103万 | 0.04% |
30,667
-6,706
| -18% | -$22.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
108
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $97.8万 | 0.04% |
9,509
-268
| -3% | -$2.72万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
109
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $96.4万 | 0.04% |
12,772
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
110
Visa
V
$7558億
| $95.3万 | 0.04% |
2,778
+1,167
| +72% | +$37.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
111
ASML
ASML
$6327億
| $93.1万 | 0.04% |
468
+220
| +89% | +$35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
112
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $92万 | 0.04% |
1,634
-499
| -23% | -$30.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
113
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $89.4万 | 0.03% |
5,634
-1,094
| -16% | -$16.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $88.5万 | 0.03% |
2,344
-153
| -6% | -$6.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
115
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $87.7万 | 0.03% |
18,490
+70
| +0.4% | +$3,317 |
2020 Q4
22四半期
|
|
116
Figma
FIG
$115億
| $85.3万 | 0.03% |
+47,160
| 新規 | +$94.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
117
Costco
COST
$4383億
| $80.6万 | 0.03% |
862
-56
| -6% | -$5.58万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
118
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $80.5万 | 0.03% |
+6,868
| 新規 | +$80.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
119
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $79.8万 | 0.03% |
6,031
+13
| +0.2% | +$1,658 |
2019 Q2
28四半期
|
|
120
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $79.3万 | 0.03% |
14,422
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
121
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $77.5万 | 0.03% |
11,082
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
122
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $75.1万 | 0.03% |
14,948
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
123
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $74.6万 | 0.03% |
3,400
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
124
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $73.2万 | 0.03% |
5,061
-503
| -9% | -$6.88万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
125
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $68.8万 | 0.03% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GenTrustは308銘柄を保有し、保有額は$26億でした。前四半期の$23.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
GenTrustの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、55件増加しました、73件減少、107件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoorDashで、保有株数は86,755株、評価額は$1601万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$1170万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoorDashで、株数は86,755株、評価額は$1601万でした。
- GenTrustは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$4891万でした。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$1170万相当を減らしました。
- GenTrustは2026年第2四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$618万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$26億のポートフォリオの58%を占めています。
- GenTrustは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$26億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。