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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$26億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+11%)
資金フロー
+$5193万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.83%
保有額
308
新規
26
買い増し
55
減少
73
解消
107
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$4891万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4379万 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+$1882万 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+$1434万 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$871万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1170万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$914万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$765万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$664万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 情報技術 | 3.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
$1.5億
| $311万 | 0.12% |
101,854
+14,440
| +17% | +$47.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
77
Unity
U
$178億
| $303万 | 0.12% |
+106,156
| 新規 | +$282万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $296万 | 0.11% |
8,293
-13,217
| -61% | -$476万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
79
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
$3.57億
| $295万 | 0.11% |
122,364
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $295万 | 0.11% |
15,469
+4,148
| +37% | +$70.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
81
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $283万 | 0.11% |
29,880
-36,489
| -55% | -$345万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
82
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $253万 | 0.1% |
80,036
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $247万 | 0.1% |
10,900
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
84
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $243万 | 0.09% |
5,942
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
85
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $242万 | 0.09% |
8,055
-11
| -0.1% | -$3,091 |
2021 Q1
21四半期
|
|
86
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $205万 | 0.08% |
2,914
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
87
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $185万 | 0.07% |
11,332
+9
| +0.1% | +$1,423 |
2020 Q2
24四半期
|
|
88
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.4億
| $181万 | 0.07% |
59,740
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
89
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.49億
| $171万 | 0.07% |
35,815
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
90
Energy Fuels
UUUU
$22.4億
| $164万 | 0.06% |
+113,200
| 新規 | +$208万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $156万 | 0.06% |
4,532
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
92
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $155万 | 0.06% |
9,894
-262
| -3% | -$4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
93
Robinhood
HOOD
$889億
| $151万 | 0.06% |
15,096
+3,615
| +31% | +$30.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
94
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $151万 | 0.06% |
7,457
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
95
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $143万 | 0.05% |
9,101
-274
| -3% | -$4.19万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
96
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $140万 | 0.05% |
20,753
-64,114
| -76% | -$428万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
97
Popular Inc
BPOP
$101億
| $137万 | 0.05% |
8,320
-41
| -0.5% | -$6,184 |
2021 Q1
21四半期
|
|
98
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $134万 | 0.05% |
11,184
-104
| -0.9% | -$1.14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
99
Cisco
CSCO
$4234億
| $131万 | 0.05% |
+11,118
| 新規 | +$116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $124万 | 0.05% |
15,055
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GenTrustは308銘柄を保有し、保有額は$26億でした。前四半期の$23.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
GenTrustの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、55件増加しました、73件減少、107件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoorDashで、保有株数は86,755株、評価額は$1601万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$1170万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoorDashで、株数は86,755株、評価額は$1601万でした。
- GenTrustは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$4891万でした。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$1170万相当を減らしました。
- GenTrustは2026年第2四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$618万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$26億のポートフォリオの58%を占めています。
- GenTrustは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$26億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。