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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.9%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$26億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+11%)
資金フロー
+$5193万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.83%
保有額
308
新規
26
買い増し
55
減少
73
解消
107
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$4891万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4379万 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+$1882万 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+$1434万 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+$871万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1170万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$914万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$765万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$664万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 情報技術 | 3.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2002万 | 0.77% |
100,050
-4,872
| -5% | -$100万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
27
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$28.3億
| $1989万 | 0.76% |
316,521
+13,273
| +4% | +$81.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1776万 | 0.68% |
206,173
-4,055
| -2% | -$34.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
29
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $1692万 | 0.65% |
68,701
-1,950
| -3% | -$43.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1604万 | 0.62% |
21,423
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
31
DoorDash
DASH
$820億
| $1601万 | 0.62% |
+86,755
| 新規 | +$1434万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1549万 | 0.6% |
167,924
+4,120
| +3% | +$37.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1414万 | 0.54% |
146,619
+6,440
| +5% | +$61.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1278万 | 0.49% |
36,163
-18,206
| -33% | -$651万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
35
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1244万 | 0.48% |
29,567
+328
| +1% | +$13万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $1239万 | 0.48% |
372,148
-1,737
| -0.5% | -$7.07万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1221万 | 0.47% |
332,201
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1127万 | 0.43% |
30,605
+758
| +3% | +$31.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
39
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1119万 | 0.43% |
46,950
-22,534
| -32% | -$566万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
40
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $1089万 | 0.42% |
132,979
-2,708
| -2% | -$22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.6億
| $1061万 | 0.41% |
269,313
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
42
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.3億
| $1037万 | 0.4% |
242,315
+4,819
| +2% | +$20.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
43
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1034万 | 0.4% |
136,655
+24,635
| +22% | +$186万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $898万 | 0.34% |
126,023
+1,027
| +0.8% | +$7.15万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
45
Mercado Libre
MELI
$930億
| $892万 | 0.34% |
5,257
+88
| +2% | +$15万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $853万 | 0.33% |
93,091
-4,640
| -5% | -$42.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $824万 | 0.32% |
310,845
+92,315
| +42% | +$246万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
48
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $820万 | 0.31% |
8,104
+170
| +2% | +$16.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
49
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $784万 | 0.3% |
178,150
+4,086
| +2% | +$18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $732万 | 0.28% |
24,170
+1,411
| +6% | +$40万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GenTrustは308銘柄を保有し、保有額は$26億でした。前四半期の$23.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
GenTrustの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、55件増加しました、73件減少、107件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoorDashで、保有株数は86,755株、評価額は$1601万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$1170万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoorDashで、株数は86,755株、評価額は$1601万でした。
- GenTrustは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$4891万でした。
- GenTrustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$1170万相当を減らしました。
- GenTrustは2026年第2四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$618万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$26億のポートフォリオの58%を占めています。
- GenTrustは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$26億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。