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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
43.18%
1年估算報酬率
18.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+18.42%
3年估算報酬率
+52.97%
5年估算報酬率
+45.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$26億
AUM 成長
+US$2.67億
(+11%)
資金流向
+US$5193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.83%
持股
308
新
26
增持
55
減碼
73
已平倉
107
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4891萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4379萬 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1882萬 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$1434萬 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$871萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1170萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$914萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$765萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$664萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$651萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 科技 | 3.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2002萬 | 0.77% |
100,050
-4,872
| -5% | -US$100萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
27
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3億
| US$1989萬 | 0.76% |
316,521
+13,273
| +4% | +US$81.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1776萬 | 0.68% |
206,173
-4,055
| -2% | -US$34.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
29
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$1692萬 | 0.65% |
68,701
-1,950
| -3% | -US$43.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1604萬 | 0.62% |
21,423
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
31
DoorDash
DASH
US$820億
| US$1601萬 | 0.62% |
+86,755
| 新 | +US$1434萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1549萬 | 0.6% |
167,924
+4,120
| +3% | +US$37.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1414萬 | 0.54% |
146,619
+6,440
| +5% | +US$61.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1278萬 | 0.49% |
36,163
-18,206
| -33% | -US$651萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
35
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1244萬 | 0.48% |
29,567
+328
| +1% | +US$13萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$1239萬 | 0.48% |
372,148
-1,737
| -0.5% | -US$7.07萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1221萬 | 0.47% |
332,201
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1127萬 | 0.43% |
30,605
+758
| +3% | +US$31.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1119萬 | 0.43% |
46,950
-22,534
| -32% | -US$566萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
40
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$1089萬 | 0.42% |
132,979
-2,708
| -2% | -US$22萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$1061萬 | 0.41% |
269,313
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
42
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3億
| US$1037萬 | 0.4% |
242,315
+4,819
| +2% | +US$20.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
43
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1034萬 | 0.4% |
136,655
+24,635
| +22% | +US$186萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$898萬 | 0.34% |
126,023
+1,027
| +0.8% | +US$7.15萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
45
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$892萬 | 0.34% |
5,257
+88
| +2% | +US$15萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$853萬 | 0.33% |
93,091
-4,640
| -5% | -US$42.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$824萬 | 0.32% |
310,845
+92,315
| +42% | +US$246萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
48
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$820萬 | 0.31% |
8,104
+170
| +2% | +US$16.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
49
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$784萬 | 0.3% |
178,150
+4,086
| +2% | +US$18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$732萬 | 0.28% |
24,170
+1,411
| +6% | +US$40萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
GenTrust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GenTrust持有308個部位，價值US$26億，較前一季的US$23.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的58%。
GenTrust的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加55檔、減碼73檔持股和已平倉107筆個持倉部位。 其最大的新持股是DoorDash：共86,755股，價值US$1601萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$1170萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為金融和科技。
- GenTrust在2026年第2季最大筆買進的是DoorDash：共買進86,755股，價值US$1601萬。
- GenTrust在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$4891萬。
- GenTrust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$1170萬。
- GenTrust於2026年第2季完全出清iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$26億，前十大持股占58%。
- GenTrust在2026年第2季新增了26個部位，並平倉107個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$26億。
根據GenTrust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。