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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 20 Mio. $ | 0,77 % |
100.050
-4.872
| -5 % | -1 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
27
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,76 % |
316.521
+13.273
| +4 % | +816.775 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,68 % |
206.173
-4.055
| -2 % | -341.199 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
29
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,65 % |
68.701
-1.950
| -3 % | -436.655 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,62 % |
21.423
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
31
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,62 % |
+86.755
| Neu | +14,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,6 % |
167.924
+4.120
| +3 % | +375.719 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,54 % |
146.619
+6.440
| +5 % | +615.462 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 0,49 % |
36.163
-18.206
| -33 % | -6,51 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
35
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,48 % |
29.567
+328
| +1 % | +130.451 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,48 % |
372.148
-1.737
| -0,5 % | -70.658 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,47 % |
332.201
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,43 % |
30.605
+758
| +3 % | +314.017 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
39
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
46.950
-22.534
| -32 % | -5,66 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
40
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,42 % |
132.979
-2.708
| -2 % | -220.131 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
269.313
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
42
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,4 % |
242.315
+4.819
| +2 % | +205.459 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
43
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,4 % |
136.655
+24.635
| +22 % | +1,86 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,34 % |
126.023
+1.027
| +0,8 % | +71.537 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
45
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,34 % |
5.257
+88
| +2 % | +150.282 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,33 % |
93.091
-4.640
| -5 % | -424.659 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,32 % |
310.845
+92.315
| +42 % | +2,46 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
48
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
8.104
+170
| +2 % | +165.741 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
49
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,3 % |
178.150
+4.086
| +2 % | +179.674 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,28 % |
24.170
+1.411
| +6 % | +399.699 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .