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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
150 Mio. $
| 3,11 Mio. $ | 0,12 % |
101.854
+14.440
| +17 % | +473.089 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,12 % |
+106.156
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,96 Mio. $ | 0,11 % |
8.293
-13.217
| -61 % | -4,76 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
79
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
357 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | 0,11 % |
122.364
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,11 % |
15.469
+4.148
| +37 % | +708.741 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
81
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,11 % |
29.880
-36.489
| -55 % | -3,45 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
82
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,1 % |
80.036
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
83
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,1 % |
10.900
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
84
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,09 % |
5.942
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
85
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,09 % |
8.055
-11
| -0,1 % | -3.091 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
86
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,08 % |
2.914
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
87
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,07 % |
11.332
+9
| +0,1 % | +1.423 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
88
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,07 % |
59.740
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
89
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,07 % |
35.815
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
+113.200
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,06 % |
4.532
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
92
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
9.894
-262
| -3 % | -39.974 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
93
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,06 % |
15.096
+3.615
| +31 % | +302.658 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,06 % |
7.457
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
95
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
9.101
-274
| -3 % | -41.861 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
96
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
20.753
-64.114
| -76 % | -4,28 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
97
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
8.320
-41
| -0,5 % | -6.184 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
98
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,05 % |
11.184
-104
| -0,9 % | -11.387 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
99
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
+11.118
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
15.055
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .