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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,23 % |
+260.504
| Neu | +6,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,23 % |
58.684
-1.878
| -3 % | -189.953 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
53
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,22 % |
49.193
-175
| -0,4 % | -23.872 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
54
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 5,71 Mio. $ | 0,22 % |
15.314
-4.196
| -22 % | -1,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,22 % |
29.444
+752
| +3 % | +106.838 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
56
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,21 % |
24.965
-1.837
| -7 % | -383.600 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
57
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,21 % |
124.269
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
58
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,2 % |
+111.920
| Neu | +4,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,2 % |
105.149
-936
| -0,9 % | -50.619 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,19 % |
15.481
+2.113
| +16 % | +656.188 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
61
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,19 % |
50.009
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
62
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,18 % |
95.869
+15.785
| +20 % | +791.878 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
63
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
444 Mio. $
| 4,64 Mio. $ | 0,18 % |
606.631
+98.870
| +19 % | +742.622 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,17 % |
42.089
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
65
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,17 % |
14.619
-83
| -0,6 % | -23.787 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
66
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,17 % |
56.542
-4.192
| -7 % | -307.585 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
67
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,15 % |
68.095
-291
| -0,4 % | -17.194 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
68
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,15 % |
+5.409
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,14 % |
24.452
+9.782
| +67 % | +1,77 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
70
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,13 % |
73.053
-28.605
| -28 % | -1,32 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,13 % |
34.960
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,13 % |
5.786
-28.531
| -83 % | -11,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,12 % |
110.698
+16.798
| +18 % | +498.657 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
74
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,12 % |
66.883
-63.712
| -49 % | -3,05 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
75
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,12 % |
50.098
-7.327
| -13 % | -471.013 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .