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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Odyssey Marine Exploration
OMEX
37,6 Mio. $
| 8.825 $ | ﹤0,01 % |
10.378
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
202
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| – | – |
-849
| Geschlossen | -206.375 $ | – |
|
203
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
| – | – |
-23.112
| Geschlossen | -153.385 $ | – |
|
204
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| – | – |
-593
| Geschlossen | -263.533 $ | – |
|
205
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| – | – |
-2.344
| Geschlossen | -287.796 $ | – |
|
206
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| – | – |
-5.314
| Geschlossen | -225.526 $ | – |
|
207
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| – | – |
-3.961
| Geschlossen | -258.417 $ | – |
|
208
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -319.984 $ | – |
|
209
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| – | – |
-5.356
| Geschlossen | -302.560 $ | – |
|
210
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| – | – |
-19.706
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
211
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| – | – |
-3.475
| Geschlossen | -218.056 $ | – |
|
212
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| – | – |
-780
| Geschlossen | -253.796 $ | – |
|
213
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
| – | – |
-102.856
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
214
Citigroup
C
208 Mrd. $
| – | – |
-3.066
| Geschlossen | -347.715 $ | – |
|
215
Chubb
CB
139 Mrd. $
| – | – |
-2.924
| Geschlossen | -955.832 $ | – |
|
216
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| – | – |
-5.169
| Geschlossen | -309.985 $ | – |
|
217
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| – | – |
-811
| Geschlossen | -314.855 $ | – |
|
218
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| – | – |
-6.635
| Geschlossen | -212.386 $ | – |
|
219
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| – | – |
-432
| Geschlossen | -232.425 $ | – |
|
220
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| – | – |
-20.774
| Geschlossen | -680.141 $ | – |
|
221
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| – | – |
-1.697
| Geschlossen | -316.818 $ | – |
|
222
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| – | – |
-545
| Geschlossen | -214.812 $ | – |
|
223
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-970
| Geschlossen | -200.667 $ | – |
|
224
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-4.943
| Geschlossen | -328.617 $ | – |
|
225
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
| – | – |
-3.433
| Geschlossen | -212.331 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .