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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 252.688 $ | 0,01 % |
2.862
-1.394
| -33 % | -100.484 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
177
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
1,02 Mrd. $
| 250.423 $ | 0,01 % |
5.937
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
178
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
| 243.401 $ | 0,01 % |
5.833
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
179
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
| 239.137 $ | 0,01 % |
4.490
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
180
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 239.083 $ | 0,01 % |
4.425
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
181
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 238.939 $ | 0,01 % |
1.090
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
182
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 229.764 $ | 0,01 % |
3.893
-507
| -12 % | -28.460 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
183
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 228.744 $ | 0,01 % |
+2.012
| Neu | +205.777 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 228.712 $ | 0,01 % |
2.200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
185
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
| 228.677 $ | 0,01 % |
+8.520
| Neu | +228.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
186
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 224.262 $ | 0,01 % |
2.096
-1.208
| -37 % | -132.883 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
187
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 219.130 $ | 0,01 % |
+508
| Neu | +146.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 214.928 $ | 0,01 % |
+2.216
| Neu | +225.915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
173 Mio. $
| 214.593 $ | 0,01 % |
+3.963
| Neu | +202.900 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
| 212.778 $ | 0,01 % |
4.201
-1.132
| -21 % | -57.884 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
191
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 212.566 $ | 0,01 % |
+786
| Neu | +225.382 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
192
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 211.324 $ | 0,01 % |
+596
| Neu | +158.475 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 207.585 $ | 0,01 % |
586
-1.507
| -72 % | -516.167 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
194
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 202.888 $ | 0,01 % |
+1.368
| Neu | +187.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 201.151 $ | 0,01 % |
1.555
-6.652
| -81 % | -778.603 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
196
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 200.978 $ | 0,01 % |
8.150
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
197
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 200.897 $ | 0,01 % |
1.370
-1.167
| -46 % | -169.858 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
198
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 118.770 $ | ﹤0,01 % |
+26.750
| Neu | +146.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
| 86.916 $ | ﹤0,01 % |
11.698
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
200
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,86 Mrd. $
| 55.050 $ | ﹤0,01 % |
15.000
+756
| +5 % | +2.517 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .