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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2603 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 267 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 51.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.83%
Posición
308
Nuevas
26
Aumentadas
55
Reducidas
73
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 43.8 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+USD 14.3 M |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 8.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.23% |
| 2 | Finanzas | 4.28% |
| 3 | Tecnología | 3.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
2,862
-1,394
| -33% | -USD 100 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
177
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 1023 M
| USD 250 k | 0.01% |
5,937
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 243 k | 0.01% |
5,833
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2211 M
| USD 239 k | 0.01% |
4,490
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
180
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
4,425
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
181
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 239 k | 0.01% |
1,090
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
182
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
3,893
-507
| -12% | -USD 28.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
183
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
+2,012
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
2,200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
185
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 229 k | 0.01% |
+8,520
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
2,096
-1,208
| -37% | -USD 133 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
+508
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
+2,216
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
189
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
USD 173 M
| USD 215 k | 0.01% |
+3,963
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 213 k | 0.01% |
4,201
-1,132
| -21% | -USD 57.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
+786
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+596
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
586
-1,507
| -72% | -USD 516 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+1,368
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
1,555
-6,652
| -81% | -USD 779 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
8,150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
1,370
-1,167
| -46% | -USD 170 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
+26,750
| Nuevas | +USD 146 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Stagwell
STGW
USD 2195 M
| USD 86.9 k | ﹤0.01% |
11,698
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
200
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 1855 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
15,000
+756
| +5% | +USD 2.52 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GenTrust mantenía 308 posiciones por un valor de USD 2603 M, un aumento de 11% frente a los USD 2336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de GenTrust muestra 26 nuevos, Aumentaron 55, 73 reducidas y 107 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoorDash: 86,755 acciones con un valor de USD 16 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2026 fue DoorDash: 86,755 acciones por un valor de USD 16 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 48.9 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 58% de su cartera de USD 2603 M en T2 2026.
- GenTrust abrió 26 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2603 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.