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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 51,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,83%
Posição
308
Nova
26
Aumentada
55
Reduzida
73
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 43,8 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 8,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 7,65 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,23% |
| 2 | Financeiro | 4,28% |
| 3 | Tecnologia | 3,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
2.862
-1.394
| -33% | -US$ 100 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
177
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 1,02 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
5.937
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
5.833
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
4.490
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
180
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
4.425
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
181
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
1.090
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
182
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
3.893
-507
| -12% | -US$ 28,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
183
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
+2.012
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
2.200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
185
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 229 mil | 0,01% |
+8.520
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
2.096
-1.208
| -37% | -US$ 133 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+508
| Nova | +US$ 147 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+2.216
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
189
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$ 173 mi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+3.963
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
4.201
-1.132
| -21% | -US$ 57,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+786
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+596
| Nova | +US$ 158 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
586
-1.507
| -72% | -US$ 516 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+1.368
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
1.555
-6.652
| -81% | -US$ 779 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
8.150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
197
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
1.370
-1.167
| -46% | -US$ 170 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
+26.750
| Nova | +US$ 146 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Stagwell
STGW
US$ 2,2 bi
| US$ 86,9 mil | ﹤0,01% |
11.698
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
200
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,86 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
15.000
+756
| +5% | +US$ 2,52 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GenTrust detinha 308 posições avaliadas em US$ 2,6 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GenTrust mostra 26 novas, 55 aumentaram, 73 reduções e 107 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T2 2026 foi DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 48,9 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 58% de sua carteira de US$ 2,6 bi no T2 2026.
- GenTrust abriu 26 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.